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| 一致魔芋(839273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,080.14 | 37,972.39 | 24,664.39 | 11,620.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,453.01 | 1,284.50 | 958.36 | 516.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.92 | 1,343.88 | 987.06 | 621.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,245.07 | 40,600.76 | 26,609.81 | 12,758.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,930.82 | 18,920.74 | 13,579.90 | 9,671.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,348.11 | 2,442.64 | 1,662.91 | 905.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,647.51 | 1,289.73 | 817.08 | 433.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,190.60 | 952.30 | 688.48 | 525.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,117.04 | 23,605.41 | 16,748.37 | 11,536.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,871.97 | 16,995.35 | 9,861.44 | 1,222.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.01 | 173.92 | 93.13 | 118.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 10.00 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,607.06 | 29,273.92 | 12,844.00 | 7,605.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,852.07 | 29,457.83 | 12,939.33 | 7,723.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,464.49 | 687.77 | 514.83 | 322.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,639.00 | 32,894.00 | 16,444.00 | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,103.49 | 33,581.77 | 16,958.83 | 4,122.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,748.58 | -4,123.94 | -4,019.50 | 3,600.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,600.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,600.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.98 | 50.18 | 50.18 | 44.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.00 | 286.50 | 221.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,316.98 | 5,236.68 | 5,171.68 | 44.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,283.02 | -5,236.68 | -5,171.68 | -44.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159.63 | 7,634.73 | 670.26 | 4,778.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 820.78 | 820.78 | 820.78 | 820.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 980.41 | 8,455.51 | 1,491.04 | 5,599.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,534.15 | -- | 4,183.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -44.52 | -- | -34.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 734.45 | -- | 365.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.10 | -- | 42.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.28 | -- | 12.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | -1.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.47 | -- | 1.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48.50 | -- | -18.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.43 | -- | 44.17 | -- | |
| 投资损失 | -101.29 | -- | -41.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -155.09 | -- | -41.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,987.08 | -- | -142.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,567.77 | -- | 6,345.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,336.02 | -- | -859.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,871.97 | -- | 9,861.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 980.41 | -- | 1,491.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 820.78 | -- | 820.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 159.63 | -- | 670.26 | -- | |
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