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| 一致魔芋(839273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,234.23 | 15,914.07 | |||
| 收到的税费返还 | 1,993.85 | 1,299.00 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 445.60 | 830.11 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 38,673.69 | 18,043.18 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,587.10 | 8,491.07 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,158.07 | 1,082.20 | |||
| 支付的各项税费 | 1,017.03 | 734.20 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,489.07 | 3,117.24 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 35,251.28 | 13,424.71 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,422.41 | 4,618.47 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.35 | 1,330.15 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.56 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.29 | 25.78 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 131.83 | -12.17 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,530.01 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,723.05 | 1,343.76 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 539.88 | 309.15 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 1,230.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,530.01 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,069.89 | 1,539.15 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -346.84 | -195.39 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,268.08 | 200.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,980.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,248.08 | 200.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,152.41 | 3,652.41 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,431.98 | 293.39 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,280.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,864.40 | 3,945.80 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,616.32 | -3,745.80 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.63 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 459.25 | 679.91 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 478.43 | 477.97 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 937.69 | 1,157.88 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,851.40 | 1,963.47 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 96.08 | 43.80 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 672.25 | 378.49 | |||
| 无形资产摊销 | 95.60 | 36.74 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1.18 | 20.19 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.63 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 14.98 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 476.83 | 293.39 | |||
| 投资损失 | -11.71 | -0.15 | |||
| 递延所得税资产减少 | 21.79 | 7.11 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 2,797.00 | 8,010.24 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,807.77 | -1,852.97 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,805.85 | -4,281.84 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,422.41 | 4,618.47 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 937.69 | 1,157.88 | |||
| 现金的期初余额 | 478.43 | 477.97 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 459.25 | 679.91 | |||
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