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| 一致魔芋(839273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,596.64 | 24,674.35 | |||
| 收到的税费返还 | 2,220.90 | 1,182.71 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 711.68 | 213.36 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 53,529.22 | 26,070.42 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,784.70 | 12,784.49 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,924.59 | 1,474.22 | |||
| 支付的各项税费 | 1,122.08 | 577.51 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 849.02 | 2,353.79 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 40,680.40 | 17,190.01 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,848.82 | 8,880.41 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.66 | 13.77 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.92 | 5.86 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,585.00 | 6,005.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 17,678.59 | 6,024.63 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,698.21 | 1,009.01 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,145.25 | 8,205.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23,843.46 | 9,214.01 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,164.87 | -3,189.38 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,800.00 | 2,900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 394.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,194.00 | 2,900.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10,200.00 | 8,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,457.40 | 95.47 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,510.44 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,167.84 | 8,095.47 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,973.84 | -5,195.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -289.89 | 495.56 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,110.67 | 1,110.67 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 820.78 | 1,606.23 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,926.53 | 2,676.08 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 100.36 | 10.63 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 689.02 | 349.85 | |||
| 无形资产摊销 | 94.93 | 47.89 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 10.55 | 3.45 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.01 | 48.38 | |||
| 固定资产报废损失 | 65.36 | 24.77 | |||
| 公允价值变动损失 | -43.03 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 186.05 | 95.47 | |||
| 投资损失 | -72.66 | -12.17 | |||
| 递延所得税资产减少 | 32.33 | -66.78 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 9,581.66 | 4,841.93 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,272.84 | -1,689.21 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 542.61 | 2,505.10 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,848.82 | 8,880.41 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 820.78 | 1,606.23 | |||
| 现金的期初余额 | 1,110.67 | 1,110.67 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -289.89 | 495.56 | |||
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