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| 一致魔芋(839273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,115.13 | 37,705.76 | 23,925.83 | 11,520.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,094.45 | 1,576.19 | 1,174.98 | 584.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,242.60 | 1,411.21 | 1,119.39 | 733.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,452.19 | 40,693.16 | 26,220.21 | 12,837.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,808.68 | 22,081.61 | 14,944.74 | 10,294.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,076.28 | 2,889.10 | 1,891.95 | 976.89 | |
| 支付的各项税费 | 1,583.91 | 1,274.35 | 868.03 | 452.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,394.73 | 1,878.17 | 1,292.58 | 589.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,863.60 | 28,123.22 | 18,997.30 | 12,312.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,588.59 | 12,569.94 | 7,222.91 | 524.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,530.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.40 | 41.94 | 8.15 | 1.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.90 | 10.00 | 1.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,797.55 | 1,797.55 | 1,797.55 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,130.50 | 14,330.50 | 3,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,435.35 | 35,979.99 | 16,138.10 | 3,331.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,333.49 | 2,331.27 | 1,116.09 | 463.09 | |
| 投资所支付的现金 | 116,130.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,630.50 | 19,330.50 | 3,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,463.99 | 46,961.77 | 20,446.59 | 3,793.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,028.65 | -10,981.78 | -4,308.48 | -461.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,667.45 | 16,660.01 | 16,660.01 | 16,660.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,667.45 | 20,660.01 | 20,660.01 | 20,660.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 5,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,331.72 | 2,329.58 | 2,331.72 | 105.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,092.48 | 292.76 | 195.78 | 8.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,024.20 | 16,222.34 | 16,127.50 | 5,314.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,643.25 | 4,437.66 | 4,532.51 | 15,345.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,203.19 | 6,025.82 | 7,446.94 | 15,408.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 980.41 | 980.41 | 980.41 | 980.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,183.60 | 7,006.23 | 8,427.34 | 16,389.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,278.88 | -- | 3,697.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,277.44 | -- | -48.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747.94 | -- | 371.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.32 | -- | 43.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.32 | -- | 15.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.19 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.22 | -- | 7.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.54 | -- | -6.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 109.76 | -- | 109.52 | -- | |
| 投资损失 | -832.97 | -- | -733.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -284.48 | -- | 26.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.24 | -- | -0.43 | -- | |
| 存货的减少 | 5,250.06 | -- | 2,771.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,597.46 | -- | 2,188.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,222.59 | -- | -1,220.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,588.59 | -- | 7,222.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,183.60 | -- | 8,427.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 980.41 | -- | 980.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,203.19 | -- | 7,446.94 | -- | |
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