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宁新新材

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宁新新材(839719) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,726.101,670.97
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金321.1721.58
经营活动现金流入小计7,047.271,692.55
购买商品、接受劳务支付的现金6,284.331,550.86
支付给职工以及为职工支付的现金450.22120.21
支付的各项税费497.00121.34
支付的其他与经营活动有关的现金545.45139.33
经营活动现金流出小计7,776.991,931.74
经营活动产生的现金流量净额-729.72-239.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金640.00640.00
取得投资收益所收到的现金2.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计684.75640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金912.481.43
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计912.481.43
投资活动产生的现金流量净额-227.73638.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,231.00370.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,800.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金431.7445.00
筹资活动现金流入小计3,462.74415.00
偿还债务支付的现金1,290.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124.0225.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,084.30700.00
筹资活动现金流出小计2,498.32725.84
筹资活动产生的现金流量净额964.42-310.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额6.9788.54
加:期初现金及现金等价物余额13.0113.01
六、期末现金及现金等价物余额19.98101.54
附注
净利润1,110.36207.41
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备36.212.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧380.1893.08
无形资产摊销5.441.05
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.72--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用124.0231.97
投资损失9.6912.34
递延所得税资产减少-4.50-0.61
递延所得税负债增加----
存货的减少-958.57-397.46
经营性应收项目的减少-1,822.85-204.22
经营性应付项目的增加403.0114.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-729.72-239.19
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额19.98101.54
现金的期初余额13.0113.01
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6.9788.54
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