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| 宁新新材(839719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,694.69 | 7,422.28 | 1,490.75 | ||
| 收到的税费返还 | 106.66 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 830.26 | 68.66 | 22.71 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 18,631.60 | 7,490.94 | 1,513.46 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,800.69 | 6,378.19 | 2,623.30 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,481.39 | 1,174.46 | 552.54 | ||
| 支付的各项税费 | 1,252.41 | 1,016.09 | 363.34 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 859.39 | 397.01 | 202.12 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 17,393.89 | 8,965.75 | 3,741.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,237.71 | -1,474.81 | -2,227.83 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.45 | 6.45 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6.45 | 6.45 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,006.07 | 2,765.05 | 1,645.49 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,006.57 | 2,765.05 | 1,645.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,000.12 | -2,758.60 | -1,645.49 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 5,400.00 | 4,200.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,741.16 | 2,554.47 | 32.40 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,271.16 | 7,984.47 | 4,232.40 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,120.00 | 5,250.00 | 2,475.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 665.18 | 318.18 | 158.61 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,759.78 | 618.72 | 297.77 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,544.96 | 6,186.90 | 2,931.38 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,726.20 | 1,797.57 | 1,301.02 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.71 | 2.53 | 0.15 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,959.09 | -2,433.31 | -2,572.15 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,963.03 | 3,963.03 | 3,963.03 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,922.12 | 1,529.73 | 1,390.88 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,536.34 | 840.63 | 69.97 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,853.04 | 881.74 | 413.88 | ||
| 无形资产摊销 | 24.68 | 12.34 | 6.17 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 149.48 | 0.02 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 851.49 | 402.98 | 154.90 | ||
| 投资损失 | -6.45 | -6.45 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -12.92 | 20.71 | -13.10 | ||
| 递延所得税负债增加 | 0.29 | 0.29 | -- | ||
| 存货的减少 | -3,112.91 | -2,541.15 | -1,160.19 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,390.14 | 1,822.61 | -398.42 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,669.09 | -2,760.14 | -1,387.58 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,237.71 | -1,474.81 | -2,227.83 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,922.12 | 1,529.73 | 1,390.88 | ||
| 现金的期初余额 | 3,963.03 | 3,963.03 | 3,963.03 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,959.09 | -2,433.31 | -2,572.15 | ||
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