- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
宁新新材(839719) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,826.75 | 7,527.45 | 4,665.10 | 1,764.41 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 355.77 | 847.12 | 206.29 | 315.14 | |
经营活动现金流入小计 | 12,182.52 | 8,374.57 | 4,871.39 | 2,079.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,863.42 | 5,135.06 | 4,467.32 | 1,902.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,347.35 | 1,732.85 | 1,088.23 | 531.77 | |
支付的各项税费 | 1,120.36 | 1,064.92 | 969.63 | 368.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 909.38 | 1,254.62 | 335.26 | 474.91 | |
经营活动现金流出小计 | 14,240.51 | 9,187.45 | 6,860.44 | 3,278.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,057.99 | -812.88 | -1,989.05 | -1,198.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.57 | 1.60 | 1.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6.32 | 5.36 | 5.36 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,587.44 | 3,560.46 | 2,104.83 | 1,517.06 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,587.44 | 3,560.46 | 2,104.83 | 1,517.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,581.11 | -3,555.10 | -2,099.48 | -1,517.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,440.00 | 7,440.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,260.00 | 8,360.00 | 4,460.00 | 1,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 638.90 | 620.10 | 73.60 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 20,338.90 | 16,420.10 | 4,533.60 | 1,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,365.03 | 4,885.13 | 1,450.00 | 219.43 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510.96 | 381.00 | 224.76 | 95.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,223.62 | 1,479.33 | 788.34 | 249.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,099.62 | 6,745.46 | 2,463.10 | 564.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,239.28 | 9,674.64 | 2,070.50 | 635.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.76 | -- | 3.32 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,604.94 | 5,306.66 | -2,014.70 | -2,080.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,358.09 | 2,358.09 | 2,358.09 | 2,358.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,963.03 | 7,664.75 | 343.39 | 277.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,022.51 | -- | 2,363.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,443.71 | -- | 625.70 | -- | |
无形资产摊销 | 23.83 | -- | 11.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.88 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 7.47 | -- | -0.94 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 547.71 | -- | 295.39 | -- | |
投资损失 | -3.76 | -- | -3.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -58.78 | -- | -33.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.28 | -- | -0.28 | -- | |
存货的减少 | -391.35 | -- | -1,744.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,729.18 | -- | -7,702.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,367.35 | -- | 3,942.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,057.99 | -- | -1,989.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,963.03 | -- | 343.39 | -- | |
现金的期初余额 | 2,358.09 | -- | 2,358.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,604.94 | -- | -2,014.70 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |