宁新新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宁新新材(839719) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,032.3214,555.914,985.29
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金1,053.35212.0099.98
经营活动现金流入小计20,085.6714,767.915,085.27
购买商品、接受劳务支付的现金18,008.0314,675.767,739.84
支付给职工以及为职工支付的现金4,043.062,638.541,358.29
支付的各项税费1,654.751,498.53248.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,837.86899.82432.80
经营活动现金流出小计25,543.7019,712.649,779.88
经营活动产生的现金流量净额-5,458.03-4,944.74-4,694.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金6.346.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计6.346.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,342.843,310.182,843.87
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计4,342.843,310.182,843.87
投资活动产生的现金流量净额-4,336.50-3,303.84-2,843.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金37,617.2128,316.6216,654.53
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金5,856.903,759.703,313.66
筹资活动现金流入小计43,474.1132,076.3219,968.19
偿还债务支付的现金25,745.6517,546.4213,440.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,218.591,460.70711.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金5,341.083,578.081,802.27
筹资活动现金流出小计34,305.3122,585.2015,953.39
筹资活动产生的现金流量净额9,168.799,491.124,014.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.7613.493.15
五、现金及现金等价物净增加额-610.971,256.04-3,520.54
加:期初现金及现金等价物余额7,350.397,350.397,347.24
六、期末现金及现金等价物余额6,739.428,606.433,826.70
附注
净利润---1,498.96--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,368.19--
无形资产摊销--20.59--
长期待摊费用摊销--8.82--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--2.59--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,860.71--
投资损失--22.89--
递延所得税资产减少--3.84--
递延所得税负债增加---11.28--
存货的减少---2,488.92--
经营性应收项目的减少---2,258.14--
经营性应付项目的增加---4,428.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---4,944.74--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--8,606.43--
现金的期初余额--7,350.39--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--1,256.04--
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