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| 宁新新材(839719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,388.12 | 13,322.52 | |||
| 收到的税费返还 | 0.46 | 0.46 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 827.90 | 421.85 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 27,216.48 | 13,744.83 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,868.15 | 7,628.86 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,051.88 | 1,405.94 | |||
| 支付的各项税费 | 2,699.80 | 1,756.73 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 985.42 | 592.67 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 22,605.25 | 11,384.21 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,611.23 | 2,360.63 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.64 | 6.64 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.58 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9.22 | 6.64 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,801.11 | 3,341.62 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,961.11 | 3,341.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,951.89 | -3,334.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 19,250.00 | 10,150.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 485.84 | 385.84 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,735.84 | 10,535.84 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,155.00 | 6,055.75 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 855.52 | 379.81 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,788.70 | 746.79 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,799.22 | 7,182.35 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,936.62 | 3,353.50 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.61 | -1.58 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,410.64 | 2,377.56 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,922.12 | 5,922.12 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,511.48 | 8,299.68 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,920.90 | 4,012.50 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,997.12 | 1,128.67 | |||
| 无形资产摊销 | 24.68 | 12.34 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.12 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 14.06 | 2.84 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,017.25 | 447.89 | |||
| 投资损失 | -6.64 | -6.64 | |||
| 递延所得税资产减少 | -2.77 | 13.08 | |||
| 递延所得税负债增加 | 0.20 | -- | |||
| 存货的减少 | -4,741.25 | -909.71 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -8,408.89 | -1,753.91 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,433.28 | -499.20 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,611.23 | 2,360.63 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,511.48 | 8,299.68 | |||
| 现金的期初余额 | 5,922.12 | 5,922.12 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,410.64 | 2,377.56 | |||
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