报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,052.12 | 9,149.61 | 6,085.32 | 3,517.30 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,054.09 | 838.33 | 575.66 | 1,064.97 |
经营活动现金流入小计 | 15,106.21 | 9,987.94 | 6,660.98 | 4,582.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,247.86 | 7,521.63 | 5,970.14 | 2,901.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,584.44 | 1,012.89 | 638.31 | 193.16 |
支付的各项税费 | 893.09 | 805.78 | 631.59 | 278.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 617.24 | 1,385.69 | 1,198.03 | 1,481.18 |
经营活动现金流出小计 | 14,342.64 | 10,725.99 | 8,438.07 | 4,854.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 763.57 | -738.05 | -1,777.10 | -271.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.98 | 2.98 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.11 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.98 | 10.09 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,579.65 | 8,345.29 | 5,004.64 | 1,516.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.13 | -- | 30.10 |
投资活动现金流出小计 | 9,579.65 | 8,345.42 | 5,004.64 | 1,546.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,576.67 | -8,335.33 | -5,004.64 | -1,546.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 9,276.00 | 9,276.00 | 9,176.00 | 9,176.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,461.03 | 6,739.50 | 4,304.50 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 848.20 | 2,110.05 | 981.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,585.23 | 18,125.55 | 14,461.50 | 11,676.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,409.54 | 6,264.50 | 3,445.00 | 1,254.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 318.51 | 251.27 | 173.18 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,492.14 | 2,516.42 | 2,032.85 | 97.09 |
筹资活动现金流出小计 | 9,220.19 | 9,032.19 | 5,651.04 | 1,351.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,365.04 | 9,093.36 | 8,810.46 | 10,324.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.23 | -- | 0.43 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,550.71 | 19.98 | 2,029.15 | 8,506.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 807.39 | 807.39 | 807.39 | 807.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,358.09 | 827.37 | 2,836.53 | 9,314.13 |
附注 |
净利润 | 4,784.06 | -- | 3,331.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 123.44 | -- | 4.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 581.53 | -- | 239.73 | -- |
无形资产摊销 | 17.40 | -- | 6.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 20.52 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 596.41 | -- | 210.37 | -- |
投资损失 | -2.98 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -17.58 | -- | -4.85 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.45 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,017.33 | -- | -3,628.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,859.79 | -- | -1,813.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,537.44 | -- | -122.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 763.57 | -- | -1,777.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,358.09 | -- | 2,836.53 | -- |
现金的期初余额 | 807.39 | -- | 807.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,550.71 | -- | 2,029.15 | -- |