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宁新新材(839719) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,315.86 | 32,781.93 | 20,087.24 | 9,052.03 | |
收到的税费返还 | 2,781.92 | 2,781.92 | 1,590.56 | 0.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 508.05 | 364.68 | 196.74 | 77.35 | |
经营活动现金流入小计 | 44,605.83 | 35,928.52 | 21,874.54 | 9,129.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,059.77 | 27,735.76 | 14,672.81 | 8,287.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,451.65 | 3,179.85 | 1,935.32 | 923.78 | |
支付的各项税费 | 603.04 | 436.79 | 332.53 | 124.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,294.29 | 1,198.27 | 722.95 | 390.63 | |
经营活动现金流出小计 | 44,408.74 | 32,550.67 | 17,663.61 | 9,726.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 197.08 | 3,377.85 | 4,210.93 | -597.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 2.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,917.22 | 22,829.16 | 14,841.21 | 8,050.59 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,917.22 | 22,829.16 | 14,841.21 | 8,050.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,896.44 | -22,808.39 | -14,820.44 | -8,048.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 42,129.21 | 34,260.18 | 18,906.43 | 15,906.43 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,500.00 | 4,540.03 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 50,629.21 | 38,800.22 | 22,406.43 | 17,906.43 | |
偿还债务支付的现金 | 15,146.57 | 12,860.00 | 7,250.00 | 5,650.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,761.27 | 1,144.37 | 654.05 | 298.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,784.70 | 6,617.19 | 4,397.37 | 560.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 28,692.53 | 20,621.55 | 12,301.42 | 6,508.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,936.68 | 18,178.66 | 10,105.01 | 11,398.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.42 | 25.71 | 15.27 | -0.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,738.26 | -1,226.16 | -489.23 | 2,752.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,511.48 | 4,511.48 | 4,511.48 | 4,511.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,773.22 | 3,285.31 | 4,022.25 | 7,263.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,807.49 | 6,639.74 | 3,539.57 | 1,232.91 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 52.06 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,977.82 | 2,625.13 | 1,623.98 | 692.38 | |
无形资产摊销 | 38.37 | 28.08 | 17.78 | 7.53 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.29 | -3.29 | -3.29 | 1.17 | |
固定资产报废损失 | 25.34 | 25.34 | 9.40 | 0.06 | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,853.25 | 1,256.64 | 765.48 | 351.55 | |
投资损失 | 44.65 | 38.25 | -6.77 | 11.51 | |
递延所得税资产减少 | -39.19 | 6.96 | -2.83 | 7.26 | |
递延所得税负债增加 | 0.20 | 0.20 | -- | -11.19 | |
存货的减少 | -21,727.89 | -13,241.57 | -8,779.61 | -4,143.62 | |
经营性应收项目的减少 | -2,390.28 | -4,350.55 | 1,649.65 | -6,270.81 | |
经营性应付项目的增加 | 7,984.29 | 10,169.76 | 5,239.33 | 7,296.01 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 197.08 | 3,377.85 | 4,210.93 | -597.01 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,773.22 | 3,285.31 | 4,022.25 | 7,263.86 | |
现金的期初余额 | 4,511.48 | 4,511.48 | 4,511.48 | 4,511.48 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,738.26 | -1,226.16 | -489.23 | 2,752.39 |
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