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巨能股份

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巨能股份(871478) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,562.94
收到的税费返还7.74
收到的其他与经营活动有关的现金932.50
经营活动现金流入小计7,503.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,578.42
支付给职工以及为职工支付的现金1,730.71
支付的各项税费800.19
支付的其他与经营活动有关的现金1,530.16
经营活动现金流出小计7,639.48
经营活动产生的现金流量净额-136.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金103.93
投资活动现金流入小计105.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181.00
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计181.00
投资活动产生的现金流量净额-75.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,720.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,720.00
偿还债务支付的现金3,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金184.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,384.81
筹资活动产生的现金流量净额-664.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11
五、现金及现金等价物净增加额-876.97
加:期初现金及现金等价物余额2,294.81
六、期末现金及现金等价物余额1,417.84
附注
净利润739.85
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备62.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧317.71
无形资产摊销13.29
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.19
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用182.78
投资损失--
递延所得税资产减少7.63
递延所得税负债增加--
存货的减少418.13
经营性应收项目的减少-1,818.32
经营性应付项目的增加-59.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-136.30
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,417.84
现金的期初余额2,294.81
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-876.97
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