| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,204.02 | 12,543.47 | 8,920.89 | 5,097.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,321.32 | 930.57 | 842.59 | 250.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,525.34 | 13,474.04 | 9,763.47 | 5,348.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,685.65 | 6,942.13 | 4,366.93 | 1,730.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,260.85 | 3,894.90 | 2,637.53 | 1,385.20 |
| 支付的各项税费 | 1,127.41 | 1,035.60 | 920.71 | 687.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,660.29 | 2,409.85 | 1,542.27 | 448.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,734.20 | 14,282.47 | 9,467.44 | 4,252.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 791.14 | -808.43 | 296.04 | 1,095.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 855.32 | 578.11 | 62.39 | 30.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33.81 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 855.32 | 611.92 | 62.39 | 30.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -855.29 | -611.92 | -62.39 | -30.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 11,687.74 | 11,687.74 | 11,687.74 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,300.00 | 2,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,687.74 | 17,687.74 | 16,987.74 | 2,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,030.00 | 5,000.00 | 4,300.00 | 1,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 295.28 | 221.79 | 147.82 | 74.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 418.00 | 355.94 | 355.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,743.28 | 5,577.73 | 4,803.76 | 1,274.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,944.46 | 12,110.01 | 12,183.98 | 925.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,880.31 | 10,689.66 | 12,417.62 | 1,990.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,094.59 | 4,094.59 | 4,094.59 | 4,094.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,974.90 | 14,784.25 | 16,512.21 | 6,085.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,465.96 | -- | 1,701.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 38.78 | -- | 82.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 588.73 | -- | 295.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 69.79 | -- | 33.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.52 | -- | 1.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.72 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 308.81 | -- | 122.13 | -- |
| 投资损失 | 16.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3.02 | -- | -4.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -6.34 | -- | -4.10 | -- |
| 存货的减少 | -3,052.71 | -- | -714.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 60.44 | -- | 235.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 90.30 | -- | -1,660.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 791.14 | -- | 296.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,974.90 | -- | 16,512.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,094.59 | -- | 4,094.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,880.31 | -- | 12,417.62 | -- |
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