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| 巨能股份(871478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,000.53 | 12,850.09 | 9,122.64 | ||
| 收到的税费返还 | -- | 0.27 | 0.26 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.50 | 964.53 | 213.84 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 22,298.03 | 13,814.89 | 9,336.74 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,097.85 | 5,135.96 | 2,686.97 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,208.94 | 2,997.37 | 2,103.10 | ||
| 支付的各项税费 | 2,143.45 | 1,785.38 | 1,447.30 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,602.06 | 2,031.52 | 1,624.09 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 18,052.30 | 11,950.22 | 7,861.46 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,245.73 | 1,864.67 | 1,475.28 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.19 | 8.81 | 8.81 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 179.54 | -- | 86.91 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,229.86 | 208.81 | 295.72 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,404.44 | 1,022.25 | 569.22 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,700.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,098.25 | 1,098.25 | 1,098.25 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,202.69 | 2,120.50 | 1,667.46 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -972.83 | -1,911.69 | -1,371.75 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,115.00 | 2,315.00 | 1,615.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,115.00 | 2,315.00 | 1,615.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,615.00 | 2,615.00 | 1,615.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 747.65 | 649.29 | 554.15 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,117.90 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,480.55 | 3,264.29 | 2,169.15 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,365.55 | -949.29 | -554.15 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,907.35 | -996.31 | -450.61 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,167.08 | 1,167.08 | 1,167.08 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,074.44 | 170.77 | 716.47 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,015.71 | -- | 820.49 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -10.58 | -- | 47.99 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 450.51 | -- | 344.49 | ||
| 无形资产摊销 | 56.98 | -- | 38.85 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 3.24 | -- | 0.63 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -0.00 | -- | 0.03 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 403.58 | -- | 188.15 | ||
| 投资损失 | -50.19 | -- | -8.81 | ||
| 递延所得税资产减少 | -27.17 | -- | -9.59 | ||
| 递延所得税负债增加 | 88.40 | -- | 92.55 | ||
| 存货的减少 | -3,652.33 | -- | -998.33 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 3,038.76 | -- | -984.72 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 726.22 | -- | 1,946.79 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,245.73 | -- | 1,475.28 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,074.44 | -- | 716.47 | ||
| 现金的期初余额 | 1,167.08 | -- | 1,167.08 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,907.35 | -- | -450.61 | ||
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