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巨能股份

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巨能股份(871478) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,015.036,123.18
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,471.24229.76
经营活动现金流入小计13,486.266,352.94
购买商品、接受劳务支付的现金6,386.212,564.40
支付给职工以及为职工支付的现金2,979.781,549.30
支付的各项税费1,019.90448.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,896.92763.00
经营活动现金流出小计12,282.805,325.11
经营活动产生的现金流量净额1,203.461,027.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--
取得投资收益所收到的现金4.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.0059.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金42.98--
投资活动现金流入小计606.6159.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金444.8726.63
投资所支付的现金2,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00--
投资活动现金流出小计5,644.8726.63
投资活动产生的现金流量净额-5,038.2732.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,700.001,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,700.001,200.00
偿还债务支付的现金1,900.001,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金422.24267.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.00--
筹资活动现金流出小计2,322.241,667.77
筹资活动产生的现金流量净额3,377.76-467.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-457.05592.43
加:期初现金及现金等价物余额1,624.131,624.13
六、期末现金及现金等价物余额1,167.082,216.56
附注
净利润3,015.70296.86
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备112.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧344.49170.41
无形资产摊销38.8534.34
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.690.27
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用246.1584.03
投资损失-4.63--
递延所得税资产减少40.6014.51
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,664.86-917.59
经营性应收项目的减少-2,607.141,422.74
经营性应付项目的增加1,946.79-2.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,203.461,027.83
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,167.082,216.56
现金的期初余额1,624.131,624.13
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-457.05592.43
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