巨能股份(871478)现金流量表_新浪财经

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巨能股份(871478) 现金流量表单位：万元
报表日期	2024-06-30	2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7,398.56	1,256.19
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	195.68	35.32
经营活动现金流入小计	7,594.23	1,291.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,296.19	3,668.14
支付给职工以及为职工支付的现金	2,778.10	1,469.58
支付的各项税费	843.32	85.60
支付的其他与经营活动有关的现金	1,600.05	499.71
经营活动现金流出小计	10,517.65	5,723.03
经营活动产生的现金流量净额	-2,923.42	-4,431.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	165.55	164.46
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	165.55	164.46
投资活动产生的现金流量净额	-165.55	-164.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	1,000.00	1,000.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,000.00	1,000.00
偿还债务支付的现金	1,340.00	1,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	141.89	70.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	10.00	10.00
筹资活动现金流出小计	1,491.89	1,090.22
筹资活动产生的现金流量净额	-491.89	-90.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-3,580.86	-4,686.20
加:期初现金及现金等价物余额	15,974.90	15,974.90
六、期末现金及现金等价物余额	12,394.04	11,288.70
附注
净利润	-573.80	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	124.03	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	297.75	--
无形资产摊销	40.78	--
长期待摊费用摊销	1.26	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	1.48	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	140.32	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-0.63	--
递延所得税负债增加	-2.66	--
存货的减少	2,213.23	--
经营性应收项目的减少	-4,242.93	--
经营性应付项目的增加	-1,086.42	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-2,923.42	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	12,394.04	--
现金的期初余额	15,974.90	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-3,580.86	--

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