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巨能股份

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巨能股份(871478) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,225.216,012.09
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,789.89193.98
经营活动现金流入小计12,015.106,206.07
购买商品、接受劳务支付的现金5,497.712,933.06
支付给职工以及为职工支付的现金2,656.001,319.06
支付的各项税费1,231.27534.45
支付的其他与经营活动有关的现金1,614.06539.45
经营活动现金流出小计10,999.035,326.02
经营活动产生的现金流量净额1,016.07880.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金202.6556.26
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计202.6556.26
投资活动产生的现金流量净额-202.65-56.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金31.0031.00
筹资活动现金流入小计1,031.001,031.00
偿还债务支付的现金800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金538.44446.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,338.441,246.91
筹资活动产生的现金流量净额-307.44-215.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额505.98607.89
加:期初现金及现金等价物余额1,762.961,762.96
六、期末现金及现金等价物余额2,268.952,370.85
附注
净利润2,347.89640.84
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备120.6533.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧366.97185.83
无形资产摊销52.7423.75
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.12--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用142.9050.88
投资损失----
递延所得税资产减少-14.93-1.79
递延所得税负债增加----
存货的减少-508.58-320.53
经营性应收项目的减少-2,463.51624.73
经营性应付项目的增加971.81-357.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,016.07880.05
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,268.952,370.85
现金的期初余额1,762.961,762.96
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额505.98607.89
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