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| 巨能股份(871478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,243.27 | 11,113.90 | 6,613.26 | ||
| 收到的税费返还 | 122.70 | 214.24 | 89.82 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.63 | 1,085.98 | 671.06 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 18,035.61 | 12,414.12 | 7,374.14 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,179.37 | 5,857.93 | 3,536.33 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,750.82 | 3,483.71 | 2,360.42 | ||
| 支付的各项税费 | 784.24 | 704.39 | 200.39 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,229.67 | 1,701.22 | 1,145.09 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 15,944.10 | 11,747.25 | 7,242.23 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,091.50 | 666.86 | 131.91 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,047.11 | 3,047.11 | 3,047.11 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,555.74 | 5,555.74 | 5,555.74 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,145.30 | 1,147.76 | 951.80 | ||
| 投资所支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,245.30 | 3,247.76 | 3,051.80 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,310.44 | 2,307.98 | 2,503.94 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,010.00 | 2,010.00 | 2,010.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,100.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,829.95 | 5,829.95 | 5,129.95 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 5,600.00 | 4,875.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,851.66 | 2,777.77 | 2,700.30 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.08 | 61.93 | 55.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,211.74 | 8,439.70 | 7,630.30 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,381.79 | -2,609.75 | -2,500.35 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,020.15 | 365.09 | 135.50 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,074.44 | 3,074.44 | 3,074.44 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,094.59 | 3,439.52 | 3,209.94 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,495.73 | 2,204.22 | 1,747.41 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 19.77 | 87.70 | 64.71 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 552.68 | 401.59 | 250.41 | ||
| 无形资产摊销 | 67.53 | 50.45 | 33.37 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 2.52 | 1.89 | 1.26 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.03 | -0.20 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 366.27 | 290.95 | 207.89 | ||
| 投资损失 | -8.63 | -8.63 | -8.63 | ||
| 递延所得税资产减少 | -55.71 | -33.24 | -40.02 | ||
| 递延所得税负债增加 | -8.30 | -6.23 | -4.15 | ||
| 存货的减少 | 6,567.64 | 4,082.95 | 4,479.94 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,408.57 | 1,407.90 | -403.33 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -6,431.44 | -7,779.37 | -6,214.22 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,091.50 | 666.86 | 131.91 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,094.59 | 3,439.52 | 3,209.94 | ||
| 现金的期初余额 | 3,074.44 | 3,074.44 | 3,074.44 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,020.15 | 365.09 | 135.50 | ||
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