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| 国新B股(900913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492.81 | 420.67 | 325.95 | 150.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 726.13 | 2,451.10 | 2,197.88 | 271.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,218.95 | 2,871.77 | 2,523.83 | 421.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.05 | 8.78 | 3.33 | 0.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 307.81 | 278.63 | 187.07 | 112.46 | |
| 支付的各项税费 | 174.93 | 103.50 | 68.70 | 14.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,390.12 | 842.93 | 619.87 | 411.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,891.90 | 1,233.84 | 878.97 | 538.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -672.95 | 1,637.93 | 1,644.86 | -116.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,000.10 | 0.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.62 | 0.62 | 0.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.67 | 0.57 | 0.57 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.67 | 0.57 | 0.57 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,999.95 | 0.05 | -0.05 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 603.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 603.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,147.19 | 1,147.19 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 711.66 | 711.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 904.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 904.40 | 1,858.85 | 1,858.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -301.40 | -1,858.85 | -1,858.85 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,025.59 | -220.88 | -214.05 | -116.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247.65 | 246.24 | 246.24 | 246.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,273.24 | 25.37 | 32.20 | 129.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,674.33 | -- | -522.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.40 | -- | -66.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 182.39 | -- | 91.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.15 | -- | 0.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,027.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,113.76 | -- | 90.87 | -- | |
| 投资损失 | -0.52 | -- | -0.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 605.79 | -- | 363.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41.33 | -- | 13.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69.63 | -- | 1,674.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -112.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -672.95 | -- | 1,644.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,273.24 | -- | 32.20 | 129.91 | |
| 现金的期初余额 | 247.65 | -- | 246.24 | 246.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,025.59 | -- | -214.05 | -116.34 | |
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