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| 宝信B(900926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,126.09 | 237,048.72 | 136,814.42 | 61,550.72 | |
| 收到的税费返还 | 648.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,969.70 | 8,651.82 | 2,696.96 | 1,667.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,744.54 | 245,700.53 | 139,511.37 | 63,218.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,589.54 | 143,492.74 | 90,768.56 | 44,959.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,766.64 | 58,901.61 | 36,987.74 | 19,949.36 | |
| 支付的各项税费 | 16,925.00 | 16,567.95 | 10,682.80 | 5,347.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,346.15 | 17,440.44 | 11,262.49 | 5,469.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 378,627.33 | 236,402.74 | 149,701.58 | 75,726.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,117.21 | 9,297.80 | -10,190.21 | -12,508.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,123.22 | 3,046.24 | 3,046.24 | 6.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.54 | 5.71 | 5.56 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 522.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,200.01 | 4,551.95 | 4,551.80 | 1,506.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,271.12 | 24,485.52 | 17,076.40 | 9,617.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,771.12 | 25,985.52 | 18,576.40 | 11,117.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,571.11 | -21,433.57 | -14,024.60 | -9,611.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,839.68 | 64,839.68 | 64,839.68 | 63,369.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,187.00 | 8,187.00 | 7,487.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,026.68 | 73,026.68 | 72,326.68 | 65,369.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,693.13 | 18,693.13 | 18,693.13 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,530.13 | 9,235.31 | 9,131.18 | 402.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 175.21 | 175.21 | 175.21 | 175.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.33 | 157.33 | 157.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,380.58 | 28,085.77 | 27,981.64 | 2,402.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,646.09 | 44,940.91 | 44,345.04 | 62,967.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.81 | -14.88 | 21.50 | 13.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122.38 | 32,790.25 | 20,151.73 | 40,861.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,036.79 | 51,036.79 | 51,036.79 | 51,036.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,159.18 | 83,827.04 | 71,188.52 | 91,897.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,507.43 | -- | 13,604.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,423.91 | -- | 1,258.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,353.50 | -- | 1,250.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,736.19 | -- | 798.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,144.32 | -- | 354.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.78 | -- | 19.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.22 | -- | 1.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 687.39 | -- | 22.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,353.85 | -- | 40.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,312.91 | -- | -172.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,680.00 | -- | -4,058.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,003.60 | -- | -18,923.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,626.38 | -- | -4,385.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,117.21 | -- | -10,190.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,159.18 | -- | 71,188.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,036.79 | -- | 51,036.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 122.38 | -- | 20,151.73 | -- | |
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