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| 宝信B(900926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,027.40 | 281,188.48 | 164,845.87 | 80,109.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,294.15 | 831.97 | 777.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,344.71 | 6,487.67 | 2,830.72 | 1,205.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,666.26 | 288,508.11 | 168,453.82 | 81,314.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,175.23 | 151,994.08 | 93,318.92 | 45,147.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,296.30 | 61,238.24 | 38,197.38 | 19,880.61 | |
| 支付的各项税费 | 19,782.42 | 14,272.75 | 11,522.52 | 6,838.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,025.57 | 14,811.43 | 11,035.64 | 6,812.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 407,279.53 | 242,316.50 | 154,074.47 | 78,679.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,386.74 | 46,191.61 | 14,379.35 | 2,635.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,306.63 | 1,306.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.20 | 144.41 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.19 | 2.13 | 1.20 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,306.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,563.07 | 30,360.35 | 30,261.65 | 13,297.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,067.10 | 31,813.53 | 31,569.49 | 13,297.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,007.83 | 33,128.89 | 18,582.51 | 7,961.25 | |
| 投资所支付的现金 | 3,350.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 618.38 | 15,618.38 | 618.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,976.21 | 51,197.27 | 21,650.89 | 10,411.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,909.11 | -19,383.74 | 9,918.60 | 2,886.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 115,506.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,790.09 | 5,790.09 | 5,090.09 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,296.95 | 5,790.09 | 5,090.09 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,188.97 | 6,189.20 | 5,487.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,515.35 | 10,084.30 | 10,002.10 | 256.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,151.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,855.54 | 16,273.50 | 15,489.10 | 2,256.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,441.41 | -10,483.41 | -10,399.01 | -1,256.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.31 | -127.15 | -121.41 | -27.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,805.73 | 16,197.31 | 13,777.53 | 4,237.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,159.18 | 51,159.18 | 51,159.18 | 51,159.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,964.91 | 67,356.48 | 64,936.70 | 55,396.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,144.25 | -- | 15,769.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,357.51 | -- | 111.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,009.27 | -- | 3,249.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,859.87 | -- | 910.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,026.07 | -- | 1,014.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.58 | -- | 26.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.98 | -- | 7.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 484.74 | -- | -447.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,668.46 | -- | -1,935.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -435.18 | -- | 72.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,013.99 | -- | -6,395.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,203.90 | -- | 2,806.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,669.81 | -- | -810.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,386.74 | -- | 14,379.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,964.91 | -- | 64,936.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,159.18 | -- | 51,159.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 114,805.73 | -- | 13,777.53 | -- | |
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