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| 宝信B(900926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,244,985.42 | 857,473.93 | 551,970.04 | 261,319.92 | |
| 收到的税费返还 | 17,823.10 | 9,515.14 | 9,428.49 | 4,807.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,651.95 | 38,473.34 | 25,059.72 | 18,888.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,309,460.47 | 905,462.42 | 586,458.25 | 285,016.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 739,909.05 | 493,897.38 | 287,970.07 | 101,592.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,834.41 | 128,065.28 | 83,267.95 | 45,165.98 | |
| 支付的各项税费 | 71,347.84 | 50,142.07 | 31,841.28 | 14,441.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,211.90 | 17,173.08 | 9,898.50 | 19,235.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,057,303.20 | 689,277.80 | 412,977.80 | 180,435.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,157.28 | 216,184.62 | 173,480.45 | 104,580.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,957.16 | 532.00 | 532.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,132.53 | 424.22 | 143.84 | 120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,272.19 | 554.16 | 551.40 | 486.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,767.64 | 1,767.64 | 1,767.64 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,129.52 | 3,278.03 | 2,994.88 | 606.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,088.75 | 20,833.63 | 11,504.52 | 5,432.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,110.00 | 5,110.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,198.75 | 25,943.63 | 12,504.52 | 5,432.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,069.22 | -22,665.61 | -9,509.64 | -4,826.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,140.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,140.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 14,500.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,640.00 | 14,990.00 | 6,490.00 | 3,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,950.00 | 12,950.00 | 4,450.00 | 2,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,587.38 | 157,320.28 | 1,344.42 | 199.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,761.37 | 4,682.04 | 917.43 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,168.14 | 5,991.63 | 2,336.67 | 1,183.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,705.52 | 176,261.91 | 8,131.09 | 3,832.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,065.52 | -161,271.91 | -1,641.09 | -342.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429.54 | -598.71 | -253.19 | -258.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,592.99 | 31,648.39 | 162,076.52 | 99,152.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 423,953.22 | 423,953.22 | 423,953.22 | 423,953.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 488,546.21 | 455,601.61 | 586,029.74 | 523,105.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 225,130.12 | -- | 101,393.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,710.49 | -- | 515.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,793.25 | -- | 14,542.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,105.29 | -- | 1,541.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,184.68 | -- | 6,977.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -243.40 | -- | -243.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -490.36 | -- | 2.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 181.73 | -- | 64.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,201.10 | -- | -1,278.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,515.06 | -- | -665.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,004.35 | -- | 833.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 522.26 | -- | 74.78 | -- | |
| 存货的减少 | -9,517.58 | -- | -17,401.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -115,087.79 | -- | -17,496.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,438.75 | -- | 77,801.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 252,157.28 | -- | 173,480.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 488,546.21 | -- | 586,029.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 423,953.22 | -- | 423,953.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,592.99 | -- | 162,076.52 | -- | |
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