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宝信B

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宝信B(900926) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,225.87
收到的税费返还1,152.21
收到的其他与经营活动有关的现金9,763.85
经营活动现金流入小计261,141.93
购买商品、接受劳务支付的现金133,236.02
支付给职工以及为职工支付的现金54,755.78
支付的各项税费19,867.77
支付的其他与经营活动有关的现金6,293.95
经营活动现金流出小计214,153.53
经营活动产生的现金流量净额46,988.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金258.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额352.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5,927.77
投资活动现金流入小计6,538.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,283.84
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计15,283.84
投资活动产生的现金流量净额-8,744.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,183.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,783.24
偿还债务支付的现金9,104.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,277.51
筹资活动现金流出小计12,457.34
筹资活动产生的现金流量净额-8,674.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-223.79
五、现金及现金等价物净增加额29,345.60
加:期初现金及现金等价物余额594,064.17
六、期末现金及现金等价物余额623,409.77
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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