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| 宝信B(900926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,083,178.98 | 673,199.32 | 406,836.49 | 175,320.37 | |
| 收到的税费返还 | 5,792.19 | 5,672.02 | 5,654.60 | 2,181.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,522.66 | 22,319.97 | 16,309.85 | 9,866.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,119,493.83 | 701,191.30 | 428,800.94 | 187,368.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,782.15 | 347,554.88 | 202,405.87 | 92,929.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,252.36 | 112,393.48 | 64,649.39 | 34,481.85 | |
| 支付的各项税费 | 64,747.32 | 48,998.88 | 28,805.45 | 11,586.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,900.94 | 16,315.08 | 11,202.26 | 5,481.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 926,682.77 | 525,262.31 | 307,062.97 | 144,478.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,811.07 | 175,928.99 | 121,737.97 | 42,890.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 832.95 | 612.12 | 452.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,022.48 | 1,017.22 | 318.03 | 51.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,868.72 | 1,642.63 | 784.03 | 51.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,180.37 | 61,160.36 | 24,534.09 | 12,677.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,287.50 | 3,621.45 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,467.86 | 64,781.81 | 24,534.09 | 12,677.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,599.14 | -63,139.18 | -23,750.06 | -12,626.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,783.42 | 2,293.42 | 1,443.42 | 413.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,040.00 | 1,550.00 | 700.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,783.42 | 4,293.42 | 2,443.42 | 413.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,407.85 | 2,007.85 | 1,007.70 | 3.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,818.38 | 104,395.67 | 104,358.75 | 18.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 882.97 | 298.94 | 298.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,224.06 | 5,183.22 | 3,583.12 | 569.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,450.29 | 111,586.74 | 108,949.58 | 591.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,666.86 | -107,293.31 | -106,506.15 | -177.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -786.01 | -500.30 | -459.31 | -255.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,240.95 | 4,996.18 | -8,977.54 | 29,830.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 433,194.16 | 433,194.16 | 379,486.20 | 379,486.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,953.22 | 438,190.35 | 370,508.66 | 409,316.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 190,876.72 | -- | 94,321.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,886.88 | -- | -869.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,387.37 | -- | 14,047.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,676.27 | -- | 1,138.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,682.98 | -- | 6,189.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -718.44 | -- | -697.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -200.55 | -- | -424.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,986.64 | -- | -3,256.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,563.12 | -- | -1,200.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,623.12 | -- | 44.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 161.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24,263.09 | -- | 33,187.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176,954.01 | -- | -20,128.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91,657.99 | -- | -5,797.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,811.07 | -- | 121,737.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 423,953.22 | -- | 370,508.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 433,194.16 | -- | 379,486.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,240.95 | -- | -8,977.54 | -- | |
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