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| 宝信B(900926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,340.83 | 338,927.34 | 241,332.91 | 116,224.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,396.46 | 1,651.50 | 91.07 | 60.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,229.66 | 9,110.91 | 5,364.19 | 2,968.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 515,966.95 | 349,689.75 | 246,788.17 | 119,252.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,336.43 | 174,374.73 | 109,737.06 | 50,942.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,641.41 | 68,922.09 | 46,439.82 | 25,130.03 | |
| 支付的各项税费 | 23,466.01 | 17,296.46 | 12,681.25 | 7,808.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,033.35 | 18,321.03 | 10,353.29 | 4,121.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 438,477.20 | 278,914.32 | 179,211.42 | 88,002.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,489.75 | 70,775.44 | 67,576.75 | 31,250.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 399.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.34 | 10.73 | 3.03 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 412.28 | 10.73 | 3.03 | 1.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,934.66 | 35,922.83 | 28,217.86 | 14,308.69 | |
| 投资所支付的现金 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,160.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,254.66 | 37,242.83 | 29,377.86 | 15,308.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,842.37 | -37,232.11 | -29,374.83 | -15,307.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 160,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,008.60 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,014.70 | 2,011.72 | 1,007.87 | 3.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,115.32 | 10,952.74 | 10,935.21 | 170.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 768.48 | 768.48 | 768.48 | 160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,741.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,871.53 | 12,964.46 | 11,943.08 | 174.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,137.07 | -9,964.46 | -10,443.08 | 825.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.42 | -119.01 | -81.15 | -17.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,608.02 | 23,459.86 | 27,677.68 | 16,751.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,857.63 | 172,857.63 | 172,857.63 | 172,857.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,465.65 | 196,317.49 | 200,535.31 | 189,609.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,059.55 | -- | 21,825.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,000.72 | -- | -1,293.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,417.49 | -- | 4,047.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,306.68 | -- | 1,326.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,003.43 | -- | 2,047.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 16.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 247.28 | -- | -908.81 | -- | |
| 投资损失 | -915.60 | -- | 159.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,117.59 | -- | 257.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,897.40 | -- | -6,070.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,095.38 | -- | 27,952.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,407.06 | -- | 18,217.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,489.75 | -- | 67,576.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 351,465.65 | -- | 200,535.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 172,857.63 | -- | 172,857.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 178,608.02 | -- | 27,677.68 | -- | |
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