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| 锦旅B股(900929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,070.35 | 142,794.36 | 85,187.90 | 37,063.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | 40.97 | 3.55 | 1.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,600.56 | 2,666.68 | 3,056.76 | 699.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,670.91 | 145,502.02 | 88,248.21 | 37,764.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,978.82 | 126,818.36 | 76,920.43 | 35,642.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,205.88 | 10,207.05 | 7,115.91 | 4,266.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,552.16 | 2,131.16 | 1,736.50 | 898.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,155.69 | 6,323.75 | 2,776.10 | 1,920.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,892.56 | 145,480.33 | 88,548.94 | 42,728.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,778.35 | 21.69 | -300.73 | -4,963.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,348.06 | 3,803.41 | 2,403.41 | 2,003.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,510.16 | 1,191.13 | 904.04 | 163.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.74 | 14.20 | 14.20 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 188.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,062.46 | 5,008.74 | 3,321.65 | 2,167.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 401.25 | 217.03 | 191.43 | 35.32 | |
| 投资所支付的现金 | 4,329.90 | 4,300.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,731.15 | 4,517.03 | 1,991.43 | 35.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,331.31 | 491.71 | 1,330.22 | 2,131.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,827.73 | 2,827.73 | 44.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,953.81 | 2,827.73 | 44.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,833.81 | -2,707.73 | 75.95 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,275.85 | -2,194.33 | 1,105.44 | -2,832.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,617.02 | 37,617.02 | 37,617.02 | 37,617.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,892.87 | 35,422.69 | 38,722.46 | 34,785.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,366.67 | -- | 1,036.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39.70 | -- | -1.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 981.14 | -- | 503.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.29 | -- | 27.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.35 | -- | 61.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.70 | -- | -8.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.74 | -- | 6.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,821.99 | -- | -745.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.18 | -- | 132.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 154.60 | -- | 40.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,277.65 | -- | -5,851.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28.14 | -- | 4,497.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -448.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,778.35 | -- | -300.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,892.87 | -- | 38,722.46 | 34,785.01 | |
| 现金的期初余额 | 37,617.02 | -- | 37,617.02 | 37,617.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,275.85 | -- | 1,105.44 | -2,832.00 | |
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