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| 锦旅B股(900929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,791.92 | 103,330.64 | 64,846.57 | 29,365.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,053.18 | 3,649.55 | 2,787.59 | 2,233.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,845.10 | 106,980.20 | 67,634.16 | 31,598.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,340.37 | 93,875.73 | 57,764.75 | 25,787.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,744.97 | 9,199.71 | 6,226.70 | 3,610.95 | |
| 支付的各项税费 | 8,963.85 | 8,826.50 | 7,735.03 | 5,941.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,819.30 | 2,455.16 | 1,827.45 | 2,918.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,868.48 | 114,357.10 | 73,553.93 | 38,258.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,023.38 | -7,376.90 | -5,919.77 | -6,659.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,001.09 | 19,297.71 | 19,259.74 | 15.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,521.13 | 4,135.43 | 934.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | 3.66 | 3.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,524.87 | 23,436.80 | 20,197.31 | 15.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 653.32 | 372.90 | 263.12 | 165.83 | |
| 投资所支付的现金 | 19,228.49 | 19,655.82 | 19,647.59 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,881.81 | 20,028.72 | 19,910.71 | 165.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,643.06 | 3,408.08 | 286.60 | -150.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,181.35 | 3,181.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,181.35 | 3,181.35 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,181.35 | -3,181.35 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.16 | 24.00 | 16.31 | -6.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,530.52 | -7,126.17 | -5,616.86 | -6,816.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,047.26 | 32,047.26 | 32,047.26 | 32,048.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,516.74 | 24,921.09 | 26,430.40 | 25,231.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,557.40 | -- | 5,284.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 696.97 | -- | 363.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.57 | -- | 1.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.39 | -- | 90.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.54 | -- | 1.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -325.70 | -- | -329.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 328.28 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,339.47 | -- | -4,425.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 346.79 | -- | 81.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10.49 | -- | 1.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,351.79 | -- | -5,295.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,038.33 | -- | -2,403.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 710.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,023.38 | -- | -5,919.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,516.74 | -- | 13,930.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,047.26 | -- | 32,047.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 12,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,530.52 | -- | -5,616.86 | -- | |
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