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锦旅B股(900929) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,718.73 | 23,760.72 | 16,827.16 | 4,845.84 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 705.94 | 1,901.62 | 328.46 | 863.43 | |
经营活动现金流入小计 | 33,424.67 | 25,662.33 | 17,155.62 | 5,709.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,601.06 | 18,444.10 | 13,066.78 | 1,810.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,701.94 | 6,354.05 | 4,575.60 | 2,450.99 | |
支付的各项税费 | 1,443.53 | 1,376.31 | 768.30 | 550.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,253.56 | 2,011.41 | 1,129.11 | 2,046.87 | |
经营活动现金流出小计 | 37,000.09 | 28,185.87 | 19,539.79 | 6,858.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,575.41 | -2,523.54 | -2,384.17 | -1,149.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 104.82 | 42.85 | 26.55 | 5.90 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,486.43 | 3,543.14 | 1,000.01 | 30.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.24 | 2.67 | 1.78 | 0.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,593.49 | 3,588.66 | 1,028.35 | 36.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215.25 | 74.32 | 87.22 | 38.42 | |
投资所支付的现金 | 23.31 | 21.20 | 12.82 | 2.65 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.15 | 33.15 | 16.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 271.71 | 128.67 | 116.04 | 41.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,321.78 | 3,460.00 | 912.31 | -4.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174.97 | 87.12 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.79 | 13.34 | 8.90 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 192.77 | 100.46 | 8.90 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -192.77 | -100.46 | -8.90 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.17 | -30.21 | -53.42 | -12.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -504.57 | 805.78 | -1,534.18 | -1,166.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,345.65 | 19,345.65 | 19,345.65 | 19,387.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,841.08 | 20,151.43 | 17,811.47 | 18,221.27 | |
附注 | |||||
净利润 | -292.78 | -- | 1,330.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 635.66 | -- | 323.15 | -- | |
无形资产摊销 | 122.78 | -- | 52.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 123.31 | -- | 71.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 7.22 | -- | 1.65 | -- | |
公允价值变动损失 | 0.25 | -- | -0.27 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 425.66 | -- | 54.14 | -- | |
投资损失 | -3,632.00 | -- | -3,587.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | 52.23 | -- | 5.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4.13 | -- | 15.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,211.80 | -- | -1,800.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 107.32 | -- | 1,095.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,575.41 | -- | -2,384.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,841.08 | -- | 17,811.47 | -- | |
现金的期初余额 | 19,345.65 | -- | 19,345.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -504.57 | -- | -1,534.18 | -- |
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