| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,171.04 | 159,358.10 | 97,636.91 | 40,671.27 |
| 收到的税费返还 | -- | 18.02 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 808.27 | 2,010.96 | 1,030.60 | 597.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,979.30 | 161,387.08 | 98,667.51 | 41,269.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,062.83 | 143,021.80 | 81,526.31 | 37,765.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,907.43 | 10,324.08 | 6,875.70 | 3,911.64 |
| 支付的各项税费 | 2,040.59 | 2,016.60 | 1,440.07 | 605.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,023.81 | 2,904.39 | 1,983.30 | 1,302.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,034.66 | 158,266.87 | 91,825.39 | 43,585.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,055.36 | 3,120.20 | 6,842.12 | -2,316.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 25,205.84 | 19,883.62 | 19,883.62 | 2,367.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,392.50 | 5,441.51 | 5,369.01 | 1,516.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,598.37 | 25,325.12 | 25,252.62 | 3,884.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171.46 | 73.03 | 33.84 | 15.70 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 23,015.77 | 18,015.77 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,171.46 | 23,088.79 | 18,049.61 | 3,015.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,426.91 | 2,236.33 | 7,203.01 | 869.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,942.75 | 2,942.75 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,942.75 | 2,942.75 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,942.75 | -2,942.75 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,428.80 | 2,413.78 | 14,045.13 | -1,447.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,066.58 | 20,066.58 | 20,066.58 | 20,066.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,495.38 | 22,480.36 | 34,111.71 | 18,619.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,017.18 | -- | 4,928.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -63.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,062.42 | -- | 561.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 53.27 | -- | 25.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 93.16 | -- | 47.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.00 | -- | 0.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,001.14 | -- | -484.98 | -- |
| 投资损失 | -8,575.30 | -- | -5,167.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -100.74 | -- | 165.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.10 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -0.15 | -- | 3.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,917.86 | -- | -8,517.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,529.98 | -- | 15,256.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,055.36 | -- | 6,842.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,495.38 | -- | 34,111.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,066.58 | -- | 20,066.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,428.80 | -- | 14,045.13 | -- |
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