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锦旅B股(900929) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,066.09 | 158,931.41 | 89,679.89 | 40,067.14 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,773.88 | 1,849.13 | 1,094.17 | 587.36 | |
经营活动现金流入小计 | 214,839.97 | 160,780.55 | 90,774.06 | 40,654.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,882.99 | 144,893.81 | 78,227.28 | 36,815.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,666.14 | 10,690.33 | 7,192.88 | 4,086.52 | |
支付的各项税费 | 2,318.14 | 2,272.30 | 1,768.69 | 718.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,740.85 | 2,884.28 | 1,777.36 | 1,158.41 | |
经营活动现金流出小计 | 217,608.12 | 160,740.71 | 88,966.21 | 42,779.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,768.15 | 39.84 | 1,807.86 | -2,124.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,004.50 | 21,001.11 | 14,001.11 | 11,994.36 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,082.89 | 4,743.17 | 3,728.47 | 1,194.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.85 | 5.65 | 3.06 | 0.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22.68 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19,136.93 | 25,749.93 | 17,732.63 | 13,189.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 645.78 | 541.42 | 528.08 | 130.97 | |
投资所支付的现金 | 19,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 18,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,145.78 | 23,041.42 | 23,028.08 | 18,630.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,008.85 | 2,708.51 | -5,295.44 | -5,441.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,929.49 | 2,929.49 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,929.49 | 2,929.49 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,929.49 | -2,929.49 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,706.49 | -181.15 | -3,487.59 | -7,565.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,773.07 | 26,773.07 | 26,773.07 | 26,773.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,066.58 | 26,591.92 | 23,285.49 | 19,207.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,821.46 | -- | 3,483.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15.16 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,059.85 | -- | 525.06 | -- | |
无形资产摊销 | 205.90 | -- | 25.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 143.27 | -- | 45.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.37 | -- | -29.87 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -14.71 | -- | 0.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -794.58 | -- | -280.13 | -- | |
投资损失 | -5,372.37 | -- | -3,586.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -11.25 | -- | 114.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -0.95 | -- | -1.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,949.95 | -- | -11,873.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -123.34 | -- | 13,384.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,768.15 | -- | 1,807.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,066.58 | -- | 23,285.49 | -- | |
现金的期初余额 | 26,773.07 | -- | 26,773.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,706.49 | -- | -3,487.59 | -- |
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