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| 锦旅B股(900929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,295.09 | 45,365.16 | 24,235.00 | 7,727.95 | |
| 收到的税费返还 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 459.35 | 1,197.66 | 304.76 | 1,550.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,755.47 | 46,563.84 | 24,540.78 | 9,277.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,485.42 | 42,854.82 | 23,535.38 | 8,443.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,798.08 | 6,637.09 | 4,656.05 | 2,522.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,458.47 | 1,030.74 | 589.81 | 250.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,231.28 | 2,456.34 | 1,180.41 | 1,592.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,973.25 | 52,978.99 | 29,961.65 | 12,809.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,217.78 | -6,415.15 | -5,420.87 | -3,531.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,100.17 | 4,100.17 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.94 | 0.89 | 0.89 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,116.11 | 4,101.06 | 0.89 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 491.23 | 255.92 | 163.31 | 97.74 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 641.23 | 255.92 | 163.31 | 97.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,474.88 | 3,845.14 | -162.42 | -97.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.28 | 33.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.44 | 4.45 | 8.90 | 4.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 516.72 | 37.45 | 8.90 | 4.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -516.72 | -37.45 | -8.90 | -4.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.88 | 15.03 | 27.41 | -4.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -247.75 | -2,592.42 | -5,564.78 | -3,637.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,001.99 | 13,001.99 | 13,001.99 | 13,001.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,754.24 | 10,409.57 | 7,437.21 | 9,364.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,261.22 | -- | 3,279.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 583.49 | -- | 292.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.97 | -- | 66.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.45 | -- | 46.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.97 | -- | 6.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 301.78 | -- | -27.34 | -- | |
| 投资损失 | -3,637.72 | -- | -4,103.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -172.89 | -- | 1.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 135.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8.43 | -- | 4.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,506.35 | -- | -8,194.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,065.07 | -- | 3,199.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,217.78 | -- | -5,420.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,754.24 | -- | 7,437.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,001.99 | -- | 13,001.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -247.75 | -- | -5,564.78 | -- | |
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