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| 锦旅B股(900929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,024.60 | 20,398.03 | 16,954.57 | 12,071.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,551.30 | 2,558.07 | 1,558.10 | 1,391.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,575.91 | 22,956.10 | 18,512.67 | 13,462.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,085.32 | 16,105.27 | 12,739.71 | 8,698.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,039.14 | 6,682.49 | 5,243.16 | 2,979.13 | |
| 支付的各项税费 | 1,299.26 | 1,070.79 | 774.56 | 548.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,360.40 | 2,761.70 | 1,303.05 | 2,190.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,784.11 | 26,620.26 | 20,060.49 | 14,416.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,208.20 | -3,664.16 | -1,547.81 | -953.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136.64 | 87.54 | -- | 16.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,443.80 | 3,438.91 | 25.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.76 | -- | 1.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,587.20 | 3,526.45 | 27.14 | 16.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266.19 | 215.01 | 117.58 | 69.97 | |
| 投资所支付的现金 | 42.60 | 38.15 | 2.85 | 6.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 308.79 | 253.16 | 120.43 | 76.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,278.40 | 3,273.29 | -93.29 | -60.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,207.86 | 1,597.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,207.86 | 1,597.20 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,207.86 | -1,597.20 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.43 | -19.21 | 16.06 | 10.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,171.09 | -2,007.28 | -1,625.04 | -1,002.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,516.74 | 24,516.74 | 24,516.74 | 24,464.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,345.65 | 22,509.46 | 22,891.70 | 23,461.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 219.34 | -- | 2,411.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 656.01 | -- | 329.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.24 | -- | 25.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.70 | -- | 101.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.41 | -- | 1.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.25 | -- | -1.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 410.96 | -- | -19.15 | -- | |
| 投资损失 | -3,310.02 | -- | -3,474.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2.68 | -- | 14.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,977.83 | -- | 12,616.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,553.63 | -- | -13,681.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 129.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,208.20 | -- | -1,547.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,345.65 | -- | 22,891.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,516.74 | -- | 24,516.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,171.09 | -- | -1,625.04 | -- | |
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