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| 天雁B股(900946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,038.82 | 27,238.01 | 20,793.80 | 7,752.78 | |
| 收到的税费返还 | 5.24 | 5.24 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,618.22 | 2,399.69 | 1,709.57 | 1,055.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,662.28 | 29,642.94 | 22,503.37 | 8,808.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,882.50 | 16,301.32 | 10,209.48 | 3,499.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,302.30 | 9,753.51 | 6,843.02 | 3,545.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,166.01 | 3,712.86 | 2,608.44 | 1,522.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,793.86 | 3,108.58 | 2,122.08 | 1,639.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,144.67 | 32,876.27 | 21,783.01 | 10,206.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,517.61 | -3,233.32 | 720.35 | -1,398.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,204.25 | 1,990.88 | 1,021.23 | 356.08 | |
| 投资所支付的现金 | 2,890.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.18 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,094.25 | 2,023.06 | 1,021.23 | 356.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,006.45 | -1,935.26 | -933.43 | -356.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,242.28 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,664.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,242.28 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,664.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 275.90 | 196.98 | 120.94 | 53.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,287.90 | 2,208.98 | 2,132.94 | 1,265.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,954.38 | 1,791.02 | 1,867.06 | 2,398.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,465.54 | -3,377.56 | 1,653.98 | 644.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,715.02 | 26,949.31 | 20,715.02 | 26,949.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,180.56 | 23,571.75 | 22,369.00 | 27,593.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,436.28 | -- | 2,373.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -75.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,599.35 | -- | 1,381.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.72 | -- | 7.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.40 | -- | 35.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.13 | -- | -83.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 266.79 | -- | 58.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,037.16 | -- | -1,443.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,889.96 | -- | -3,986.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,424.48 | -- | 2,377.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,517.61 | -- | 720.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,180.56 | -- | 22,369.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,715.02 | -- | 20,715.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,465.54 | -- | 1,653.98 | -- | |
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