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| 天雁B股(900946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,829.81 | 18,102.27 | 13,841.79 | 5,532.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,642.21 | 1,200.74 | 672.23 | 399.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,472.02 | 19,303.01 | 14,514.02 | 5,932.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,086.79 | 5,290.48 | 3,095.64 | 808.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,806.04 | 7,381.22 | 5,288.35 | 3,269.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,963.33 | 1,539.93 | 1,145.47 | 696.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,255.75 | 1,729.81 | 1,153.05 | 694.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,111.91 | 15,941.44 | 10,682.51 | 5,468.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,360.12 | 3,361.58 | 3,831.51 | 464.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.99 | 16.99 | 13.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.99 | 16.99 | 13.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,368.59 | 1,603.50 | 856.53 | 683.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,368.59 | 1,603.50 | 856.53 | 683.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,351.60 | -1,586.51 | -843.26 | -683.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.51 | 1,775.07 | 2,988.25 | -218.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,124.68 | 30,124.68 | 30,124.68 | 30,124.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,133.19 | 31,899.75 | 33,112.93 | 29,905.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,779.91 | -- | 11.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,658.69 | -- | -16.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,429.92 | -- | 1,244.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.46 | -- | 176.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.51 | -- | 9.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.38 | -- | 16.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.92 | -- | -0.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,476.20 | -- | -749.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,920.87 | -- | 6,518.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,414.55 | -- | -3,378.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,360.12 | -- | 3,831.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,133.19 | -- | 33,112.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,124.68 | -- | 30,124.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8.51 | -- | 2,988.25 | -- | |
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