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| 天雁B股(900946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,433.66 | 18,861.01 | 12,813.16 | 11,406.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,573.65 | 1,637.77 | 1,343.29 | 1,056.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,007.31 | 20,498.78 | 14,156.44 | 12,462.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,890.21 | 3,939.32 | 2,738.73 | 7,769.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,158.46 | 8,167.58 | 5,672.24 | 3,086.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,097.73 | 1,605.70 | 966.84 | 495.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,741.81 | 2,660.24 | 1,738.05 | 884.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,888.22 | 16,372.84 | 11,115.86 | 12,235.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,119.10 | 4,125.94 | 3,040.59 | 227.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.07 | 42.07 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.07 | 42.07 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,086.43 | 1,230.57 | 781.61 | 442.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,086.43 | 1,230.57 | 781.61 | 442.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,044.36 | -1,188.50 | -781.61 | -442.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,141.50 | 2,141.50 | 1,917.50 | 1,735.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 364.93 | 335.14 | 302.48 | 246.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,506.43 | 2,476.64 | 2,219.98 | 1,981.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,506.43 | -2,476.64 | -2,219.98 | -1,981.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,431.69 | 460.80 | 39.00 | -2,196.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,188.06 | 33,188.06 | 33,188.06 | 33,188.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,756.38 | 33,648.86 | 33,227.06 | 30,991.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,020.24 | -- | 427.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 232.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,952.60 | -- | 1,483.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 529.27 | -- | 271.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.86 | -- | 9.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118.29 | -- | -144.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -179.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 65.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 43.76 | -- | -2,295.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,564.56 | -- | -2,318.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,484.07 | -- | 5,788.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,119.10 | -- | 3,040.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,756.38 | -- | 33,227.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,188.06 | -- | 33,188.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,431.69 | -- | 39.00 | -- | |
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