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| 天雁B股(900946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,209.73 | 15,990.09 | 9,657.11 | 10,665.51 | |
| 收到的税费返还 | 497.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,651.80 | 653.17 | 593.70 | 369.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,359.18 | 16,643.26 | 10,250.80 | 11,034.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,960.28 | 3,172.11 | 3,020.21 | 8,376.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,387.24 | 8,000.35 | 5,697.43 | 3,615.32 | |
| 支付的各项税费 | 2,356.05 | 1,651.13 | 1,084.32 | 533.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,792.51 | 2,063.84 | 1,188.56 | 868.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,496.08 | 14,887.44 | 10,990.52 | 13,395.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 863.11 | 1,755.82 | -739.72 | -2,360.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.48 | 222.48 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.08 | 35.80 | 35.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,786.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,050.24 | 258.28 | 35.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,055.82 | 729.76 | 434.16 | 336.53 | |
| 投资所支付的现金 | 1,612.41 | 1,612.41 | 1,612.41 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.17 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,668.23 | 2,342.34 | 2,046.57 | 336.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,382.01 | -2,084.05 | -2,010.77 | -336.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,618.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.45 | 0.28 | 0.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,618.40 | 3.45 | 0.28 | 0.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,508.25 | 25,508.25 | 206.91 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 749.97 | 717.77 | 794.89 | 262.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,290.49 | 26,226.02 | 1,001.80 | 262.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,672.09 | -26,222.58 | -1,001.52 | -262.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,573.03 | -26,550.81 | -3,752.01 | -2,959.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,615.04 | 29,615.04 | 29,615.04 | 29,615.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,188.06 | 3,064.23 | 25,863.03 | 26,655.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,175.13 | -- | 380.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.53 | -- | -12.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,965.62 | -- | 1,494.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.26 | -- | 154.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.86 | -- | 9.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 755.86 | -- | 353.29 | -- | |
| 投资损失 | -192.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 647.57 | -- | -278.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,430.19 | -- | -1,522.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,856.15 | -- | -1,318.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 863.11 | -- | -739.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,188.06 | -- | 25,863.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,615.04 | -- | 29,615.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,573.03 | -- | -3,752.01 | -- | |
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