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天雁B股(900946) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,676.49 | 36,977.38 | 24,473.99 | 13,898.35 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,672.97 | 1,349.10 | 450.05 | 270.81 | |
经营活动现金流入小计 | 47,349.46 | 38,326.48 | 24,924.04 | 14,169.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,655.72 | 25,931.61 | 16,780.48 | 9,731.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,448.29 | 9,038.21 | 6,392.32 | 3,730.86 | |
支付的各项税费 | 2,859.63 | 1,999.20 | 1,536.02 | 1,094.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,581.87 | 1,816.08 | 1,215.29 | 717.03 | |
经营活动现金流出小计 | 48,545.51 | 38,785.10 | 25,924.10 | 15,273.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,196.05 | -458.62 | -1,000.06 | -1,104.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 282.69 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 283.30 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,621.97 | 1,134.97 | 778.38 | 199.24 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,621.97 | 1,134.97 | 778.38 | 199.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,338.67 | -1,134.35 | -777.76 | -198.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,756.01 | 27,756.01 | 2,756.01 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 298.50 | 238.28 | 194.35 | |
筹资活动现金流入小计 | 27,756.01 | 28,054.51 | 2,994.29 | 194.35 | |
偿还债务支付的现金 | 26,477.95 | 26,383.73 | 26,383.73 | 207.36 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,078.79 | 649.80 | 617.57 | 264.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 175.92 | 6.71 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,556.73 | 27,209.45 | 27,008.01 | 471.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 199.28 | 845.06 | -24,013.72 | -277.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,335.44 | -747.91 | -25,791.54 | -1,580.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,950.47 | 31,950.47 | 31,950.47 | 31,950.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,615.04 | 31,202.56 | 6,158.93 | 30,370.33 | |
附注 | |||||
净利润 | -8,894.08 | -- | -336.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,147.41 | -- | -2.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,076.62 | -- | 1,523.78 | -- | |
无形资产摊销 | 308.95 | -- | 154.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18.51 | -- | 13.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.23 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,008.29 | -- | 366.85 | -- | |
投资损失 | -282.69 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -520.74 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 20.48 | -- | -614.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,947.27 | -- | 1,091.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,033.30 | -- | -3,202.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 4.10 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,196.05 | -- | -1,000.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,615.04 | -- | 6,158.93 | -- | |
现金的期初余额 | 31,950.47 | -- | 31,950.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,335.44 | -- | -25,791.54 | -- |
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