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| 天雁B股(900946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,217.01 | 29,197.00 | 21,828.18 | 11,786.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,336.68 | 1,008.27 | 543.18 | 324.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,553.69 | 30,205.26 | 22,371.36 | 12,110.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,182.87 | 18,498.48 | 13,077.65 | 8,127.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,179.10 | 8,883.12 | 6,025.05 | 3,186.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,257.32 | 2,724.12 | 2,041.58 | 1,219.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,248.36 | 2,565.79 | 1,859.70 | 1,083.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,867.64 | 32,671.52 | 23,003.99 | 13,616.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -313.95 | -2,466.25 | -632.63 | -1,505.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 0.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.82 | 0.02 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,920.98 | 5,504.27 | 3,625.67 | 1,844.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,920.98 | 5,513.84 | 3,625.67 | 1,844.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,920.16 | -5,513.82 | -3,625.67 | -1,844.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,619.42 | 14,525.20 | 14,525.20 | 2,207.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,619.42 | 14,525.20 | 14,525.20 | 2,207.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 560.30 | 387.59 | 201.65 | 76.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,560.30 | 4,397.59 | 4,211.65 | 3,276.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,059.12 | 10,127.61 | 10,313.55 | -1,069.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,825.01 | 2,147.54 | 6,055.25 | -4,419.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,180.56 | 31,078.86 | 25,180.56 | 31,078.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,005.58 | 33,226.39 | 31,235.81 | 26,659.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,691.47 | -- | 491.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 232.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,691.16 | -- | 1,317.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.29 | -- | 10.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.38 | -- | 30.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.78 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 603.03 | -- | 72.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8.53 | -- | -509.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,549.90 | -- | -3,527.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,814.70 | -- | 1,483.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -313.95 | -- | -632.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,005.58 | -- | 31,235.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,180.56 | -- | 25,180.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,825.01 | -- | 6,055.25 | -- | |
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