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| 天雁B股(900946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,410.10 | 22,707.26 | 15,357.68 | 7,292.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,098.11 | 2,331.07 | 444.81 | 240.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,508.20 | 25,038.33 | 15,802.49 | 7,532.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,814.09 | 14,646.03 | 9,151.91 | 6,337.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,758.29 | 9,100.47 | 6,041.83 | 3,305.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,979.82 | 1,910.38 | 906.39 | 603.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,625.04 | 2,046.76 | 1,384.81 | 676.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,177.25 | 27,703.63 | 17,484.95 | 10,923.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330.95 | -2,665.30 | -1,682.46 | -3,391.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.91 | 3.91 | -0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188.78 | 3.91 | -0.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,236.71 | 1,941.58 | 1,390.26 | 588.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,236.71 | 1,941.58 | 1,390.26 | 588.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,047.93 | -1,937.67 | -1,390.35 | -588.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,547.68 | 25,547.68 | 25,206.91 | 206.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,547.68 | 25,547.68 | 25,206.91 | 206.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,471.50 | 13,602.50 | 13,200.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 937.13 | 572.34 | 286.29 | 153.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,408.63 | 14,174.84 | 13,486.29 | 2,153.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,139.05 | 11,372.84 | 11,720.62 | -1,947.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,422.07 | 6,769.87 | 8,647.81 | -5,927.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,005.58 | 34,543.96 | 27,005.58 | 34,543.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,427.64 | 41,313.82 | 35,653.39 | 28,616.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 999.63 | -- | 728.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 193.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,142.68 | -- | 1,503.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.42 | -- | 53.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.88 | -- | 33.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 949.82 | -- | 272.33 | -- | |
| 投资损失 | -184.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,119.08 | -- | -1,052.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,081.60 | -- | -4,445.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,256.72 | -- | 1,224.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 330.95 | -- | -1,682.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,427.64 | -- | 35,653.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,005.58 | -- | 27,005.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,422.07 | -- | 8,647.81 | -- | |
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