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| 天雁B股(900946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,474.88 | 30,772.39 | 24,232.91 | 11,564.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.54 | 905.43 | 413.09 | 311.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,377.41 | 31,677.82 | 24,646.01 | 11,876.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,918.93 | 20,860.32 | 15,492.54 | 6,510.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,255.65 | 9,565.06 | 6,720.13 | 4,027.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,403.33 | 1,911.59 | 1,186.63 | 642.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.11 | 2,019.81 | 1,381.48 | 1,041.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,200.02 | 34,356.77 | 24,780.78 | 12,221.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -822.61 | -2,678.95 | -134.77 | -344.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.02 | 35.63 | 14.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303.55 | 35.63 | 14.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,621.57 | 1,270.03 | 1,019.96 | 408.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,621.57 | 1,270.03 | 1,019.96 | 408.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,318.02 | -1,234.40 | -1,005.70 | -408.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,160.63 | 31,141.50 | 30,917.50 | 1,735.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 281.34 | 77.74 | 77.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,160.63 | 31,422.84 | 30,995.24 | 1,813.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,679.92 | 29,870.00 | 29,646.00 | 464.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 817.24 | 830.52 | 571.78 | 299.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,497.17 | 30,700.52 | 30,217.78 | 763.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,336.54 | 722.32 | 777.46 | 1,049.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,477.17 | -3,191.03 | -363.01 | 296.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,427.64 | 35,427.64 | 35,427.64 | 35,427.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,950.47 | 32,236.61 | 35,064.64 | 35,724.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,403.87 | -- | 577.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,000.52 | -- | -58.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,179.74 | -- | 1,608.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.74 | -- | 92.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.88 | -- | 33.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,101.01 | -- | 264.76 | -- | |
| 投资损失 | -250.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -452.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,864.38 | -- | -2,884.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,940.96 | -- | -2,303.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,492.19 | -- | 2,535.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -822.61 | -- | -134.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,950.47 | -- | 35,064.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,427.64 | -- | 35,427.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,477.17 | -- | -363.01 | -- | |
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