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| 碧水源(300070) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.0776 | 0.2158 | 0.1636 | 0.0442 | |
| 加权每股收益(元) | 1.02 | 0.19 | 0.15 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.02 | 0.19 | 0.15 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.01 | -- | 0.14 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.3215 | 6.3589 | 6.2943 | 10.5452 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.02 | 6.11 | 6.05 | 10.14 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6312 | -0.3861 | -0.3716 | -0.555 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.8365 | 3.7416 | 3.7293 | 7.0185 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0176 | 1.256 | 1.21 | 1.9377 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 11.3253 | 2.6333 | 2.0227 | 0.3197 | |
| 主营业务利润率(%) | 41.0796 | 29.9794 | 33.0649 | 31.4194 | |
| 总资产净利润率(%) | 12.3191 | 2.661 | 2.0304 | 0.3218 | |
| 成本费用利润率(%) | 59.8016 | 27.8726 | 34.6571 | 17.7805 | |
| 营业利润率(%) | 39.0706 | 21.698 | 25.4464 | 14.9653 | |
| 主营业务成本率(%) | 57.1597 | 67.7049 | 64.7374 | 67.0443 | |
| 销售净利率(%) | 33.6297 | 16.7539 | 19.2872 | 8.5209 | |
| 股本报酬率(%) | 118.0819 | 21.5809 | 24.7492 | 4.4195 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.1281 | 3.3938 | 3.932 | 0.4191 | |
| 资产报酬率(%) | 12.4101 | 2.6333 | 3.0607 | 0.3197 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 32.2951 | 35.2626 | 32.9557 | |
| 三项费用比重 | 6.9816 | 9.4256 | 8.1152 | 18.2899 | |
| 非主营比重 | 16.6088 | 13.0883 | 11.7173 | 14.9973 | |
| 主营利润比重 | 104.2352 | 135.3854 | 127.1228 | 203.4145 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 727743340.81 | 212306672.08 | 154151293.44 | 52702002.24 | |
| 净资产收益率(%) | 14.49 | 3.15 | 2.43 | 0.3 | |
| 加权净资产收益率(%) | 15.95 | 3.21 | 2.45 | 0.3 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 557525507.29 | -- | 78514956.37 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 72.6639 | 92.3954 | 133.3672 | 331.9818 | |
| 净利润增长率(%) | 65.2788 | 42.7851 | 46.7437 | 150.586 | |
| 净资产增长率(%) | 19.4283 | 12.7011 | 12.88 | 15.1881 | |
| 总资产增长率(%) | 19.2362 | 35.9454 | 34.5093 | 44.2713 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.7976 | 1.8497 | 1.276 | 0.5827 | |
| 应收账款周转天数(天) | 94.7967 | 145.9696 | 141.0658 | 154.4534 | |
| 存货周转天数(天) | 41.7207 | 97.0839 | 98.7221 | 142.36 | |
| 存货周转率(次) | 8.6288 | 2.7811 | 1.8233 | 0.6322 | |
| 固定资产周转率(次) | 8.534 | -- | 2.3629 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3663 | 0.1588 | 0.1053 | 0.0378 | |
| 总资产周转天数(天) | 982.801 | 1700.2519 | 1709.4017 | 2380.9524 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6375 | 0.2839 | 0.1859 | 0.0661 | |
| 流动资产周转天数(天) | 564.7059 | 951.0391 | 968.2625 | 1361.5734 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4764 | 0.2057 | 0.1361 | 0.0493 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.408 | 2.3141 | 2.3977 | 2.2775 | |
| 速动比率 | 2.2975 | 2.0667 | 2.1589 | 2.0323 | |
| 现金比率(%) | 163.7602 | 144.2593 | 155.8448 | 162.7471 | |
| 利息支付倍数 | -1674.3484 | -399.9779 | -309.0521 | -1630.9298 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 76.9467 | 77.5916 | 77.8409 | 76.2795 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1880.3985 | -- | 1777.3384 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 29.96 | 28.88 | 28.4671 | 31.0967 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 79.0464 | -- | 80.8394 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 60.7875 | 65.0779 | 63.2432 | 63.1434 | |
| 产权比率(%) | 28.7265 | 27.5707 | 27.2032 | 29.8372 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 4.092 | -- | 4.3796 | -- | |
| 资产负债率(%) | 23.0533 | 22.4084 | 22.1591 | 23.7205 | |
| 总资产(元) | 5260463222.49 | 4505609167.63 | 4445564304.9 | 4470805542.4 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.197 | -0.2997 | -0.4382 | -1.0701 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0663 | -0.0471 | -0.046 | -0.0401 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5857 | -1.789 | -2.2722 | -12.5587 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2877 | -0.2102 | -0.2074 | -0.1693 | |
| 现金流量比率(%) | 30.0094 | -22.0218 | -21.7039 | -17.6403 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1010861219.59 | 917260663.37 | 874177593.07 | 872049488.88 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 59554288.62 | -- | 49297862.91 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1860351.67 | -- | 7796121.98 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 8731061.35 | -- | 1555952.2 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 8528297.17 | -- | 859005.39 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 632525.12 | -- | 1061805.75 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3308782.22 | -- | 287297.91 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 264199.28 | -- | 166505.76 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 12401.17 | -- | 27999.43 | -- | |
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