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| 碧水源(300070) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.8255 | 0.2432 | 0.1689 | 0.0711 | |
| 加权每股收益(元) | 0.8 | 0.237 | 0.171 | 0.07 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.8 | 0.237 | 0.171 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.72 | -- | 0.103 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.3329 | 5.6627 | 5.5438 | 5.3442 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.7569 | 5.1887 | 5.1214 | 5.077 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.8008 | -0.7045 | -0.2242 | -0.5462 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.1773 | 2.1693 | 2.1662 | 2.1631 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.4101 | 1.8865 | 1.8203 | 1.7799 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.6782 | 2.0969 | 1.5806 | 0.674 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.5809 | 25.439 | 26.6146 | 25.3075 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.6923 | 2.2363 | 1.6212 | 0.6872 | |
| 成本费用利润率(%) | 28.5283 | 20.1698 | 25.6461 | 27.7288 | |
| 营业利润率(%) | 22.6713 | 17.2865 | 21.2914 | 25.0276 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.0361 | 74.0058 | 72.803 | 74.4619 | |
| 销售净利率(%) | 18.8226 | 14.095 | 18.28 | 19.9157 | |
| 股本报酬率(%) | 90.1962 | 24.3152 | 23.5335 | 7.1145 | |
| 净资产报酬率(%) | 14.2424 | 4.2939 | 4.245 | 1.3313 | |
| 资产报酬率(%) | 6.2044 | 2.0969 | 2.2026 | 0.674 | |
| 销售毛利率(%) | 28.9639 | 25.9942 | 27.197 | 25.5381 | |
| 三项费用比重 | 8.2848 | 12.6292 | 13.0278 | 15.5241 | |
| 非主营比重 | 14.673 | 31.6361 | 46.6532 | 60.7829 | |
| 主营利润比重 | 125.6958 | 144.6543 | 120.0933 | 101.1657 | |
| 股息发放率(%) | 0.0003 | 0.0009 | 0.0013 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 3934820301.54 | 1375206609.92 | 770512490.81 | 283304811.5 | |
| 净资产收益率(%) | 13.89 | 4.56 | 3.33 | 1.45 | |
| 加权净资产收益率(%) | 14.99 | 4.64 | 3.37 | 1.47 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2269023080.79 | 532109860.04 | 321065870.35 | 85635295.85 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 54.8228 | 68.6711 | 23.3428 | 77.5191 | |
| 净利润增长率(%) | 40.0943 | 79.5482 | 103.102 | 851.2233 | |
| 净资产增长率(%) | 21.7144 | 19.0926 | 21.6337 | 18.9671 | |
| 总资产增长率(%) | 43.4834 | 64.0501 | 66.2445 | 82.5281 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.1247 | 1.3713 | 0.706 | 0.263 | |
| 应收账款周转天数(天) | 115.2111 | 196.8935 | 254.9575 | 342.2053 | |
| 存货周转天数(天) | 31.5726 | 65.4545 | 62.9899 | 58.0608 | |
| 存货周转率(次) | 11.4023 | 4.125 | 2.8576 | 1.5501 | |
| 固定资产周转率(次) | 29.9201 | -- | 6.8009 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3555 | 0.1587 | 0.0887 | 0.0345 | |
| 总资产周转天数(天) | 1012.6582 | 1701.3233 | 2029.3123 | 2608.6957 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9006 | 0.3848 | 0.2132 | 0.0694 | |
| 流动资产周转天数(天) | 399.7335 | 701.6632 | 844.2777 | 1296.83 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7603 | 0.3173 | 0.1718 | 0.0677 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.8871 | 0.9921 | 0.9387 | 1.2888 | |
| 速动比率 | 0.8119 | 0.874 | 0.8553 | 1.2395 | |
| 现金比率(%) | 35.8787 | 35.8235 | 33.5003 | 70.6243 | |
| 利息支付倍数 | 961.4201 | 505.3947 | 670.2747 | 627.7079 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.9061 | -24.5931 | -2.42 | 0.4031 | |
| 股东权益比率(%) | 43.5632 | 48.8343 | 51.887 | 50.6319 | |
| 长期负债比率(%) | 8.0588 | 6.8701 | 5.5436 | 4.6034 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 3827.7704 | -- | 3856.3238 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 129.5516 | 104.7741 | 92.7264 | 97.5038 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 129.3639 | 116.8568 | 113.0248 | 88.7842 | |
| 资本化比率(%) | 15.6112 | 12.3332 | 9.6527 | 8.3342 | |
| 固定资产净值率(%) | 68.3815 | -- | 68.3868 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 153.2951 | 133.2965 | 125.1004 | 96.8564 | |
| 产权比率(%) | 104.461 | 86.1179 | 82.7249 | 87.1868 | |
| 清算价值比率(%) | 119.8057 | 140.344 | 143.2947 | 156.5853 | |
| 固定资产比重(%) | 1.1381 | -- | 1.3455 | -- | |
| 资产负债率(%) | 56.4368 | 51.1657 | 48.113 | 49.3681 | |
| 总资产(元) | 45636938937.88 | 36337632256.22 | 33481186068 | 33076126813.69 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1826 | -0.4084 | -0.2427 | -1.5289 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0551 | -0.0608 | -0.021 | -0.0517 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9701 | -2.8975 | -1.3274 | -7.677 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0976 | -0.1187 | -0.0436 | -0.1048 | |
| 现金流量比率(%) | 14.71 | -17.2679 | -5.6131 | -13.0867 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 5010099899.22 | 3656853138.88 | 3546694006.96 | 2337146129.1 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1032551627.79 | -- | 1729029593.91 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 440366631.21 | -- | 355494604.6 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 202188971.77 | -- | 137711574.45 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 50096685.14 | -- | 83296298.56 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 27366294.34 | -- | 40815456.6 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 108961603.77 | -- | 74257864.58 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 42560872.04 | -- | 26286592.47 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 16040788.94 | -- | 11889455.01 | -- | |
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