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| 碧水源(300070) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1825 | 0.0601 | 0.0413 | 0.0027 | |
| 加权每股收益(元) | 0.19 | 0.0504 | 0.0356 | 0.0054 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.19 | 0.0504 | 0.0356 | 0.0054 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.17 | -- | 0.0316 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.7397 | 7.6522 | 7.6314 | 7.5101 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.9694 | 6.6911 | 6.6753 | 6.5637 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.448 | -0.6794 | -0.3673 | -0.3668 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.7126 | 2.1604 | 2.1615 | 1.9803 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.0529 | 3.3326 | 3.3179 | 3.342 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.9366 | 0.2659 | 0.1833 | 0.0123 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.4616 | 27.1953 | 26.3288 | 23.4914 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.9493 | 0.2708 | 0.1865 | 0.0123 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.1986 | 4.0873 | 4.0922 | 1.1497 | |
| 营业利润率(%) | 8.6892 | 3.385 | 3.475 | 0.6774 | |
| 主营业务成本率(%) | 70.8207 | 72.0755 | 73.0063 | 75.5262 | |
| 销售净利率(%) | 6.9473 | 3.0303 | 2.701 | 0.4933 | |
| 股本报酬率(%) | 29.7085 | 6.0106 | 15.7919 | 0.269 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.8384 | 0.7855 | 2.0693 | 0.0358 | |
| 资产报酬率(%) | 1.5243 | 0.2659 | 0.7004 | 0.0123 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.224 | 18.4771 | 16.4516 | 20.9658 | |
| 非主营比重 | -1.4464 | -22.0149 | -27.8131 | 27.5013 | |
| 主营利润比重 | 325.4028 | 728.9161 | 713.9102 | 2096.2389 | |
| 股息发放率(%) | 0.0105 | 0.0368 | 0.0535 | 0.8215 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2717733989.16 | 1707020261.39 | 1275048940.84 | 405395730.56 | |
| 净资产收益率(%) | 2.31 | 0.75 | 0.53 | 0.08 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.78 | 0.77 | 0.54 | 0.08 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 538267801.97 | 104341322.78 | 99860494.22 | 11065639.52 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -0.7153 | 30.3017 | 48.829 | 17.8167 | |
| 净利润增长率(%) | -44.7137 | 25.9803 | 52.575 | -88.0854 | |
| 净资产增长率(%) | 18.6553 | 5.3228 | 4.8133 | 2.6035 | |
| 总资产增长率(%) | 2.7456 | 4.2914 | 2.629 | 1.5165 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.1201 | 0.7892 | 0.6193 | 0.2303 | |
| 应收账款周转天数(天) | 321.3999 | 342.1186 | 290.6507 | 390.7946 | |
| 存货周转天数(天) | 15.9934 | 21.9682 | 16.8243 | 22.4299 | |
| 存货周转率(次) | 22.5093 | 12.2905 | 10.6988 | 4.0125 | |
| 固定资产周转率(次) | 14.3696 | -- | 7.1446 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1366 | 0.0894 | 0.069 | 0.025 | |
| 总资产周转天数(天) | 2635.4319 | 3020.1342 | 2608.6957 | 3600 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4041 | 0.2655 | 0.2053 | 0.0744 | |
| 流动资产周转天数(天) | 890.8686 | 1016.9492 | 876.7657 | 1209.6774 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3684 | 0.262 | 0.2024 | 0.0727 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1297 | 0.9546 | 0.9925 | 0.9931 | |
| 速动比率 | 1.1158 | 0.9375 | 0.9778 | 0.9783 | |
| 现金比率(%) | 19.3253 | 18.3185 | 20.3371 | 20.109 | |
| 利息支付倍数 | 268.9659 | 147.349 | 150.621 | 110.7482 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 6.4798 | -15.8377 | -98.4434 | -108.6634 | |
| 股东权益比率(%) | 39.7111 | 33.8476 | 33.8443 | 34.2485 | |
| 长期负债比率(%) | 25.1811 | 25.2294 | 24.7782 | 25.1817 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 4343.5095 | -- | 3582.0238 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 151.819 | 195.4422 | 195.4703 | 191.9836 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 101.9494 | 112.5189 | 113.4635 | 112.3007 | |
| 资本化比率(%) | 38.8045 | 42.706 | 42.2674 | 42.3719 | |
| 固定资产净值率(%) | 60.8705 | -- | 64.6316 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 166.5963 | 196.3884 | 196.5328 | 194.8713 | |
| 产权比率(%) | 138.8476 | 178.2984 | 172.8936 | 171.3154 | |
| 清算价值比率(%) | 132.7749 | 121.6491 | 124.7572 | 136.5978 | |
| 固定资产比重(%) | 0.9143 | -- | 0.9448 | -- | |
| 资产负债率(%) | 60.2889 | 66.1524 | 66.1557 | 65.7515 | |
| 总资产(元) | 70831194093.1 | 71544834005.44 | 71356846080.78 | 69393791491.8 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1705 | -0.3425 | -0.24 | -0.6727 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.023 | -0.0301 | -0.0163 | -0.0167 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.4541 | -11.3037 | -8.8857 | -136.3643 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0381 | -0.0454 | -0.0246 | -0.0254 | |
| 现金流量比率(%) | -7.6723 | -8.557 | -4.8281 | -4.9949 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 6123272641.93 | 5921145543.28 | 5931380543.5 | 5515174508.45 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 2525468852.47 | -- | 1909953127.75 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1359584800.68 | -- | 738436786.99 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 977181737.15 | -- | 980270606.61 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 279573802.57 | -- | 287043330.89 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 172853442.93 | -- | 174153865.7 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1793135182.69 | -- | 170202705.11 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 194966815.81 | -- | 269251987.87 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 274713509.11 | -- | 216363725.01 | -- | |
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