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| 碧水源(300070) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.1854 | 0.2392 | 0.1672 | 0.0253 | |
| 加权每股收益(元) | 1.21 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.21 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.2 | -- | 0.14 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.4764 | 10.5049 | 6.2207 | 6.0704 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 11.0409 | 10.14 | 5.82 | 5.72 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.1055 | -0.6013 | -0.7368 | -0.4195 | |
| 每股资本公积金(元) | 6.6262 | 6.6268 | 1.9407 | 1.7931 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.0337 | 2.2252 | 2.4371 | 2.4492 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.9256 | 1.8643 | 1.6598 | 0.2787 | |
| 主营业务利润率(%) | 39.6415 | 34.315 | 35.4659 | 29.317 | |
| 总资产净利润率(%) | 10.0774 | 2.2356 | 1.6876 | 0.2689 | |
| 成本费用利润率(%) | 46.9625 | 25.3202 | 23.7974 | 9.6426 | |
| 营业利润率(%) | 32.3596 | 20.864 | 19.4782 | 8.8594 | |
| 主营业务成本率(%) | 58.7953 | 63.2737 | 62.7431 | 69.367 | |
| 销售净利率(%) | 27.9506 | 17.2963 | 17.1592 | 6.6877 | |
| 股本报酬率(%) | 130.3758 | 23.9214 | 28.8579 | 2.5317 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.3604 | 2.2772 | 4.639 | 0.4171 | |
| 资产报酬率(%) | 8.7168 | 1.8643 | 2.8651 | 0.2787 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 36.7263 | 37.2569 | 30.633 | |
| 三项费用比重 | 8.8629 | 17.3408 | 17.9806 | 22.7951 | |
| 非主营比重 | 13.286 | 28.6013 | 26.8988 | 38.7168 | |
| 主营利润比重 | 121.9433 | 163.2309 | 180.614 | 325.2475 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2067008729.65 | 583489399.73 | 373737476.74 | 119929320.87 | |
| 净资产收益率(%) | 10.03 | 2.03 | 2.43 | 0.32 | |
| 加权净资产收益率(%) | 16.35 | 3.64 | 2.49 | 0.32 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1355141774.04 | -- | 152032426.45 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 51.1749 | 31.5572 | 5.9885 | 45.151 | |
| 净利润增长率(%) | 43.775 | 59.6461 | 15.5731 | 21.312 | |
| 净资产增长率(%) | 118.7484 | 139.1658 | 28.458 | 27.2069 | |
| 总资产增长率(%) | 74.5395 | 73.168 | 32.4999 | 28.8685 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.4878 | 0.9548 | 0.6129 | 0.2536 | |
| 应收账款周转天数(天) | 144.7062 | 282.7817 | 293.6858 | 354.8896 | |
| 存货周转天数(天) | 36.4623 | 101.7869 | 100.9421 | 101.5228 | |
| 存货周转率(次) | 9.8732 | 2.6526 | 1.7832 | 0.8865 | |
| 固定资产周转率(次) | 14.8003 | -- | 3.5138 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3605 | 0.1293 | 0.0983 | 0.0402 | |
| 总资产周转天数(天) | 998.613 | 2088.1671 | 1831.1292 | 2238.806 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7789 | 0.2453 | 0.2294 | 0.098 | |
| 流动资产周转天数(天) | 462.1903 | 1100.693 | 784.6556 | 918.3673 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5072 | 0.1756 | 0.1599 | 0.0629 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6793 | 4.9422 | 1.4715 | 1.6871 | |
| 速动比率 | 2.5735 | 4.6554 | 1.3209 | 1.5215 | |
| 现金比率(%) | 162.0806 | 334.3671 | 55.1974 | 64.3367 | |
| 利息支付倍数 | 3668.7876 | 774.9144 | 671.0129 | 292.6254 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0032 | 0.002 | 0.0205 | 0.0132 | |
| 股东权益比率(%) | 76.7302 | 81.8692 | 61.7614 | 66.8294 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0963 | 0.0951 | 0.2754 | 0.2038 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 3529.2293 | -- | 2280.9015 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 30.3268 | 22.1461 | 61.9134 | 49.6348 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 68.1527 | 50.5646 | 93.7682 | 92.6496 | |
| 资本化比率(%) | 0.1253 | 0.116 | 0.4439 | 0.304 | |
| 固定资产净值率(%) | 73.3174 | -- | 69.1976 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 68.2382 | 50.6234 | 94.1863 | 92.9321 | |
| 产权比率(%) | 23.2991 | 14.588 | 46.4707 | 33.9152 | |
| 清算价值比率(%) | 427.8575 | 740.2342 | 300.3267 | 377.6936 | |
| 固定资产比重(%) | 2.1741 | -- | 2.7078 | -- | |
| 资产负债率(%) | 23.2698 | 18.1308 | 38.2386 | 33.1706 | |
| 总资产(元) | 18388772124.91 | 15775562353.41 | 10894371436.81 | 9815534911.19 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2607 | -0.4348 | -0.7563 | -1.1082 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0739 | -0.0469 | -0.0732 | -0.0462 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9326 | -2.5136 | -4.4076 | -16.5703 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3176 | -0.2585 | -0.1913 | -0.1392 | |
| 现金流量比率(%) | 41.5698 | -39.5515 | -25.7361 | -20.5617 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1891391846.72 | 1592997797.47 | 1555022704.12 | 1427023964.17 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 564941847.92 | -- | 462597884.6 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 187680444.07 | -- | 185651106.11 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 154738270.13 | -- | 36933054.55 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 52404314.23 | -- | 12051524.8 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 5614704.17 | -- | 627385.26 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 16152746.92 | -- | 3377923.31 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 580852.72 | -- | 4724273.84 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3937697.31 | -- | 126840.79 | -- | |
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