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| 碧水源(300070) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2174 | 0.0058 | -0.0861 | 0.0061 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2 | 0.006 | -0.0799 | 0.0104 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2 | 0.006 | -0.0799 | 0.0104 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1239 | -- | -0.0885 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.1247 | 7.99 | 7.7962 | 7.7853 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.3886 | 7.1894 | 7.0043 | 6.9948 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0737 | -0.1481 | 0.0098 | -0.1817 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.9512 | 2.9512 | 2.8527 | 2.7201 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.2345 | 3.0478 | 2.9604 | 3.0738 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.0847 | 0.0288 | -0.4381 | 0.0306 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.9374 | 26.8177 | 25.7869 | 24.2559 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.0984 | 0.0292 | -0.4393 | 0.0308 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.5201 | 1.6298 | -11.9248 | 3.583 | |
| 营业利润率(%) | 11.1354 | 1.455 | -12.1051 | 3.2956 | |
| 主营业务成本率(%) | 70.16 | 72.1288 | 72.8187 | 75.1435 | |
| 销售净利率(%) | 9.0685 | 0.3949 | -11.8862 | 1.2186 | |
| 股本报酬率(%) | 35.3581 | 0.58 | 4.0324 | 0.6063 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.3519 | 0.0726 | 0.5172 | 0.0779 | |
| 资产报酬率(%) | 1.7639 | 0.0288 | 0.2053 | 0.0306 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 11.4776 | 18.8377 | 26.2436 | 19.8754 | |
| 非主营比重 | 21.875 | -1.0203 | -8.1212 | 41.7984 | |
| 主营利润比重 | 259.3054 | 1788.1633 | -215.2634 | 707.9884 | |
| 股息发放率(%) | 0.0093 | 0.3469 | -0.0224 | 0.3183 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2514587912.35 | 1427741342.81 | 676766275.86 | 437333504.33 | |
| 净资产收益率(%) | 2.65 | 0.08 | -1.14 | 0.15 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.77 | 0.09 | -1.15 | 0.15 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 449114665.71 | -19854745.56 | -320724573.44 | 1268583 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -8.9961 | -15.1831 | -45.8069 | 4.4779 | |
| 净利润增长率(%) | 18.7895 | -88.9482 | -338.4866 | 158.0997 | |
| 净资产增长率(%) | 4.6852 | 19.5787 | 16.9964 | 18.7211 | |
| 总资产增长率(%) | 2.5669 | 2.0087 | -0.2182 | 3.6102 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.9036 | 0.5493 | 0.2741 | 0.185 | |
| 应收账款周转天数(天) | 398.4064 | 491.5347 | 656.6946 | 486.4865 | |
| 存货周转天数(天) | 13.9874 | 24.3905 | 31.8134 | 21.5745 | |
| 存货周转率(次) | 25.7374 | 11.0699 | 5.658 | 4.1716 | |
| 固定资产周转率(次) | 13.7087 | -- | 4.1494 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1211 | 0.074 | 0.037 | 0.0253 | |
| 总资产周转天数(天) | 2972.7498 | 3648.6486 | 4864.8649 | 3557.3123 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3652 | 0.2144 | 0.1083 | 0.0736 | |
| 流动资产周转天数(天) | 985.7612 | 1259.3284 | 1662.0499 | 1222.8261 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3019 | 0.1865 | 0.0931 | 0.064 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0051 | 1.123 | 1.1485 | 1.168 | |
| 速动比率 | 0.9975 | 1.1056 | 1.1307 | 1.1515 | |
| 现金比率(%) | 23.894 | 23.6283 | 26.9144 | 19.5395 | |
| 利息支付倍数 | 411.0113 | 117.1173 | 9.3635 | 139.0444 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 140.1457 | 6.3831 | 5.8031 | 5.0455 | |
| 股东权益比率(%) | 40.5312 | 39.6775 | 39.6833 | 39.2434 | |
| 长期负债比率(%) | 22.9878 | 24.6214 | 25.7949 | 25.2701 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 4747.8391 | -- | 4576.4702 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 146.7236 | 152.032 | 151.9955 | 154.8199 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 106.2509 | 100.7549 | 100.2248 | 101.0366 | |
| 资本化比率(%) | 36.1905 | 38.2921 | 39.3946 | 39.1702 | |
| 固定资产净值率(%) | 55.6916 | -- | 57.4062 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 166.5126 | 163.277 | 165.3727 | 166.0973 | |
| 产权比率(%) | 136.5227 | 141.0871 | 140.4233 | 140.3533 | |
| 清算价值比率(%) | 136.5519 | 132.9028 | 132.2041 | 134.1266 | |
| 固定资产比重(%) | 0.8537 | -- | 0.8671 | -- | |
| 资产负债率(%) | 59.4688 | 60.3225 | 60.3167 | 60.7566 | |
| 总资产(元) | 72649393998.4 | 72981921590.72 | 71201155279.51 | 71899069405.82 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0308 | -0.1008 | 0.0135 | -0.3653 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0037 | -0.0074 | 0.0005 | -0.0092 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.3391 | -25.5249 | -- | -29.9724 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0062 | -0.0122 | 0.0008 | -0.0151 | |
| 现金流量比率(%) | 1.1372 | -2.3446 | 0.1659 | -3.0727 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 6014671723.23 | 6070862001.02 | 6096264576.93 | 6088805031.31 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 3011893457.02 | -- | 3235920754.72 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1745096062.75 | -- | 1313984760.01 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1579041838.22 | -- | 1180704250.25 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 296536027.04 | -- | 269401979.12 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 200685192.65 | -- | 147661484.64 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 340112610.28 | -- | 1812960851.46 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 310681554.99 | -- | 144384609.78 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 394699190.37 | -- | 360794406.22 | -- | |
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