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| 碧水源(300070) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2251 | 0.1222 | 0.0124 | 0.0116 | |
| 加权每股收益(元) | 0.211 | 0.1097 | 0.0057 | 0.0133 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.211 | 0.1097 | 0.0057 | 0.0133 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1158 | -- | 0.0013 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.3342 | 8.2714 | 8.1605 | 8.1876 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.5837 | 7.5234 | 7.4222 | 7.4525 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0914 | -0.1828 | -0.1447 | -0.0781 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.9902 | 2.9971 | 2.9971 | 2.9971 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.4081 | 3.3126 | 3.2085 | 3.2458 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.0659 | 0.585 | 0.0605 | 0.0573 | |
| 主营业务利润率(%) | 27.9814 | 26.2694 | 25.3759 | 20.1996 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.0936 | 0.5971 | 0.0612 | 0.0577 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.7029 | 11.9069 | 2.9125 | 4.567 | |
| 营业利润率(%) | 11.1187 | 10.2502 | 2.5225 | 4.3022 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.1246 | 72.6633 | 73.5568 | 78.9115 | |
| 销售净利率(%) | 9.1114 | 8.2175 | 1.3624 | 2.4573 | |
| 股本报酬率(%) | 36.9653 | 12.2212 | 15.8109 | 1.1633 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.4354 | 1.4775 | 1.9375 | 0.1421 | |
| 资产报酬率(%) | 1.7505 | 0.585 | 0.7714 | 0.0573 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.9886 | 13.0924 | 13.7781 | 14.3725 | |
| 非主营比重 | 35.3406 | 40.0878 | -8.7968 | 2.5253 | |
| 主营利润比重 | 249.0025 | 254.1062 | 985.5706 | 469.6663 | |
| 股息发放率(%) | 0.009 | 0.0275 | 0.1623 | 0.173 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2505158797.41 | 1415909793.53 | 837114452.96 | 346585232.86 | |
| 净资产收益率(%) | 2.78 | 1.46 | 0.08 | 0.18 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.81 | 1.47 | 0.08 | 0.18 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 419593262.67 | 119846720.19 | 4806346.73 | 33710601.22 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 3.0287 | 1.2414 | 25.6967 | -4.8363 | |
| 净利润增长率(%) | 3.516 | 2006.9629 | -- | 91.8897 | |
| 净资产增长率(%) | 2.5786 | 3.5223 | 4.6732 | 5.167 | |
| 总资产增长率(%) | 5.3433 | 3.7347 | 4.3254 | 2.3651 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.8695 | 0.5307 | 0.3431 | 0.1797 | |
| 应收账款周转天数(天) | 414.0311 | 508.762 | 524.6284 | 500.8347 | |
| 存货周转天数(天) | 10.67 | 19.0644 | 19.4244 | 12.7119 | |
| 存货周转率(次) | 33.7394 | 14.1625 | 9.2667 | 7.08 | |
| 固定资产周转率(次) | 12.9862 | -- | 5.4886 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.12 | 0.0727 | 0.0449 | 0.0235 | |
| 总资产周转天数(天) | 3000 | 3713.8927 | 4008.9087 | 3829.7872 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3792 | 0.2247 | 0.1393 | 0.0729 | |
| 流动资产周转天数(天) | 949.3671 | 1201.6021 | 1292.1752 | 1234.5679 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3002 | 0.1814 | 0.1118 | 0.058 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.8594 | 0.9438 | 0.9382 | 0.9723 | |
| 速动比率 | 0.8521 | 0.9292 | 0.9245 | 0.9638 | |
| 现金比率(%) | 15.2838 | 14.6157 | 16.6974 | 20.1382 | |
| 利息支付倍数 | 448.6109 | 342.0489 | 162.9422 | 212.0436 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -4.172 | -11.6647 | -10.8185 | -25.6569 | |
| 股东权益比率(%) | 39.4675 | 39.5963 | 39.8156 | 40.3176 | |
| 长期负债比率(%) | 21.0539 | 22.3708 | 22.7725 | 23.2925 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 3981.3895 | -- | 5082.6573 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 153.3733 | 152.5489 | 151.1581 | 148.0308 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 114.2678 | 109.4396 | 108.7095 | 107.1319 | |
| 资本化比率(%) | 34.7875 | 36.1011 | 36.3847 | 36.6176 | |
| 固定资产净值率(%) | 59.1489 | -- | 52.424 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 175.2238 | 171.2699 | 170.8857 | 169.0248 | |
| 产权比率(%) | 144.2809 | 142.6196 | 142.754 | 139.0303 | |
| 清算价值比率(%) | 130.7123 | 134.296 | 133.0978 | 133.8169 | |
| 固定资产比重(%) | 0.9913 | -- | 0.7834 | -- | |
| 资产负债率(%) | 60.5325 | 60.4037 | 60.1844 | 59.6824 | |
| 总资产(元) | 76531283933.23 | 75707560562.73 | 74280861108.66 | 73599524231.18 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.037 | -0.1229 | -0.159 | -0.1649 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0043 | -0.0088 | -0.0071 | -0.0038 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.4059 | -1.4959 | -11.6687 | -6.7118 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0071 | -0.0145 | -0.0117 | -0.0064 | |
| 现金流量比率(%) | 1.2054 | -2.5664 | -2.0725 | -1.1736 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 5561680944.13 | 5874850277.4 | 6046043751.53 | 6391429830.08 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 2634040172.45 | -- | 2935350886.22 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1981029019.33 | -- | 2033236720.23 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2473009935.89 | -- | 1590657913.51 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 211060163.97 | -- | 284569522.22 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 216560281.57 | -- | 173683784.91 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 48599605.8 | -- | 287808142.53 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 97010370.34 | -- | 345839918.18 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 505316302.63 | -- | 440421926.78 | -- | |
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