读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
诺安先锋混合A(320003) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 18633 | ||||||||
基金代码 | 320003 | ||||||||
公告日期 | 2007-02-07 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金投资兴发集团(600141)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号文)的规定,我公司就旗下的诺安股票证券投资基金(以下简称“诺安股票基金”)、诺安价值增长股票证券投资基金(以下简称“诺安价值增长基金”)投资兴发集团(600141)非公开发行股票公告如下: 对兴发集团(600141)经中国证监会证监发行字[2006]173号文件核准的非公开发行5000万股新股,诺安股票基金投资认购了此次发行股份总额中的250万股,投资总成本为1372.50万元;诺安价值增长基金投资认购了此次发行股份总额中的250万股,投资总成本为1372.50万元。所投资股票的锁定期为本次非公开发行股票结束后的12个月。 截至2007年2月5日,诺安股票基金投资兴发集团250万股股票的账面价值为1375万元,投资总成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的0.17%和0.17%;诺安价值增长基金投资兴发集团250万股股票的账面价值为1375万元,投资总成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的0.15%和0.16%。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○○七年二月七日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |