基金经理：张羽翔
| 单位净值:0.6941 | 净值增长率:2.00% | 累计净值:2.0882 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:94.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
酒ETF(512690)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,789,810,000 | 15.38 | 1,036,968 | 15.8676 | 3,495 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 1,680,950,000 | 14.44 | 11,980,264 | 14.9025 | 2,110 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 1,432,620,000 | 12.31 | 7,984,749 | 12.7009 | 2,305 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 1,217,260,000 | 10.46 | 5,275,674 | 10.7916 | 1,624 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 718,388,000 | 6.17 | 6,536,746 | 6.3689 | 807 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 564,285,000 | 4.85 | 2,423,904 | 5.0027 | 1,091 |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 453,877,000 | 3.9 | 9,310,292 | 4.0239 | 900 |
| 8 | 600600 | 青岛啤酒 | 391,739,000 | 3.37 | 5,240,662 | 3.473 | 889 |
| 9 | 600702 | 舍得酒业 | 332,185,000 | 2.85 | 3,435,214 | 2.945 | 375 |
| 10 | 000799 | 酒鬼酒 | 247,479,000 | 2.13 | 3,383,165 | 2.194 | 170 |
| 11 | 600559 | 老白干酒 | 245,058,000 | 2.11 | 10,867,315 | 2.1726 | 252 |
| 12 | 603589 | 口子窖 | 241,073,000 | 2.07 | 5,321,705 | 2.1372 | 439 |
| 13 | 600132 | 重庆啤酒 | 237,805,000 | 2.04 | 3,578,702 | 2.1083 | 603 |
| 14 | 603198 | 迎驾贡酒 | 235,690,000 | 2.02 | 3,555,444 | 2.0895 | 674 |
| 15 | 002568 | 百润股份 | 192,512,000 | 1.65 | 7,822,516 | 1.7067 | 481 |
| 16 | 000729 | 燕京啤酒 | 181,068,000 | 1.56 | 20,981,280 | 1.6053 | 428 |
| 17 | 600779 | 水井坊 | 170,477,000 | 1.46 | 2,900,743 | 1.5114 | 226 |
| 18 | 000860 | 顺鑫农业 | 164,753,000 | 1.42 | 7,738,525 | 1.4606 | 259 |
| 19 | 600199 | 金种子酒 | 143,434,000 | 1.23 | 7,744,833 | 1.2716 | 113 |
| 20 | 600197 | 伊力特 | 91,280,300 | 0.78 | 4,196,794 | 0.8092 | 185 |
| 21 | 603919 | 金徽酒 | 88,385,800 | 0.76 | 3,590,002 | 0.7836 | 229 |
| 22 | 600059 | 古越龙山 | 87,275,100 | 0.75 | 9,384,417 | 0.7737 | 117 |
| 23 | 600238 | 海南椰岛 | 65,965,700 | 0.57 | 6,486,305 | 0.5848 | 18 |
| 24 | 002646 | 天佑德酒 | 57,596,200 | 0.49 | 4,231,900 | 0.5106 | 153 |
| 25 | 002461 | 珠江啤酒 | 52,068,800 | 0.45 | 6,590,986 | 0.4616 | 220 |
| 26 | 000869 | 张裕A | 49,350,400 | 0.42 | 2,044,341 | 0.4375 | 131 |
| 27 | 600616 | 金枫酒业 | 42,880,100 | 0.37 | 6,849,853 | 0.3802 | 33 |
| 28 | 601579 | 会稽山 | 37,839,200 | 0.33 | 3,523,200 | 0.3355 | 62 |
| 29 | 001338 | 永顺泰 | 25,918,400 | 0.22 | 2,149,120 | 0.2298 | 150 |
| 30 | 000929 | 兰州黄河 | 21,609,000 | 0.19 | 2,205,000 | 0.1916 | 43 |
| 31 | 600573 | 惠泉啤酒 | 19,016,200 | 0.16 | 1,832,000 | 0.1686 | 75 |
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