农银增强收益债券A

(660009)开放式-二级债基

基金经理：史向明周宇

单位净值:1.7904	净值增长率:0.08%	累计净值:1.8614	截止日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达(	101.8200	0.90%
华宝可转	1.4801	0.71%
华富恒利	1.0240	0.69%
华富恒利	1.0650	0.66%
信澳信用	0.9710	0.62%
招商安瑞	1.8248	0.62%
信澳信用	0.9770	0.62%
招商安瑞	1.8257	0.61%
富国优化	1.5820	0.57%
富国优化	1.5920	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银高增	3.2029	-0.81%
农银行业	2.4889	-0.22%
农银区间	4.1569	-0.01%
农银研究	3.3369	0.02%
农银主题	2.3587	-0.83%
农银红利	0.4157	0.00%
农银红利	0.4820	0.00%
农银医疗	1.5909	-0.14%
农银信息	0.9036	0.12%
农银工业	3.2550	-0.66%

农银增强收益债券A(660009)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600030	中信证券	712,950	1.47	35,000	8.0681	1,666
2	002402	和而泰	328,670	0.68	23,000	3.7194	413
3	601965	中国汽研	286,780	0.59	13,000	3.2453	407
4	300012	华测检测	284,000	0.59	20,000	3.2139	514
5	600887	伊利股份	267,500	0.55	10,000	3.0272	1,700
6	002001	新和成	244,224	0.5	14,400	2.7638	687
7	002352	顺丰控股	242,400	0.5	6,000	2.7431	1,048
8	688234	天岳先进	211,424	0.44	3,200	2.3926	539
9	002156	通富微电	208,080	0.43	9,000	2.3547	1,039
10	601966	玲珑轮胎	192,300	0.4	10,000	2.1762	611
11	000002	万科A	188,280	0.39	18,000	2.1307	816
12	000887	中鼎股份	185,550	0.38	15,000	2.0998	442
13	601689	拓普集团	183,750	0.38	2,500	2.0794	1,383
14	002050	三花智控	176,400	0.36	6,000	1.9962	1,764
15	601021	春秋航空	175,700	0.36	3,500	1.9883	780
16	600026	中远海能	171,360	0.35	14,000	1.9392	577
17	600315	上海家化	169,440	0.35	8,000	1.9175	217
18	002850	科达利	168,920	0.35	2,000	1.9116	556
19	002241	歌尔股份	147,070	0.3	7,000	1.6643	1,130
20	603259	药明康德	145,520	0.3	2,000	1.6468	2,038
21	603501	韦尔股份	144,058	0.3	1,350	1.6302	1,526
22	300782	卓胜微	141,000	0.29	1,000	1.5956	1,687
23	002345	潮宏基	136,200	0.28	20,000	1.5413	241
24	601012	隆基绿能	134,652	0.28	5,880	1.5238	1,008
25	601888	中国中免	125,535	0.26	1,500	1.4206	983
26	600438	通威股份	125,150	0.26	5,000	1.4163	891
27	603806	福斯特	119,870	0.25	4,939	1.3565	774
28	000333	美的集团	109,260	0.23	2,000	1.2364	2,284
29	000975	银泰黄金	105,000	0.22	7,000	1.1882	946
30	002594	比亚迪	99,000	0.2	500	1.1203	1,072
31	600048	保利发展	99,000	0.2	10,000	1.1203	1,503
32	601816	京沪高铁	98,400	0.2	20,000	1.1135	642
33	600348	华阳股份	97,600	0.2	10,000	1.1045	610
34	600036	招商银行	97,370	0.2	3,500	1.1019	1,291
35	603055	台华新材	96,320	0.2	8,000	1.09	338
36	001979	招商蛇口	95,300	0.2	10,000	1.0785	1,053
37	000001	平安银行	93,900	0.19	10,000	1.0626	585
38	688696	极米科技	90,384	0.19	800	1.0228	189
39	300750	宁德时代	88,160	0.18	540	0.9977	3,492
40	600031	三一重工	82,620	0.17	6,000	0.935	947
41	000893	亚钾国际	78,720	0.16	3,000	0.8908	328
42	000725	京东方A	78,000	0.16	20,000	0.8827	1,058
43	600256	广汇能源	71,400	0.15	10,000	0.808	639
44	002475	立讯精密	68,900	0.14	2,000	0.7797	3,238
45	600050	中国联通	65,700	0.14	15,000	0.7435	890
46	600079	人福医药	62,150	0.13	2,500	0.7033	1,103
47	002459	晶澳科技	58,016	0.12	2,800	0.6565	841
48	688375	国博电子	56,546	0.12	711	0.6399	282
49	688981	中芯国际	53,020	0.11	1,000	0.6	1,330
50	002709	天赐材料	52,643	0.11	2,099	0.5957	814
51	603218	日月股份	49,480	0.1	4,000	0.5599	323
52	603871	嘉友国际	44,408	0.09	2,800	0.5025	450
53	002422	科伦药业	43,575	0.09	1,500	0.4931	1,074
54	603606	东方电缆	42,750	0.09	1,000	0.4838	833
55	301035	润丰股份	42,000	0.09	600	0.4753	328
56	600612	老凤祥	41,400	0.09	600	0.4685	541
57	002920	德赛西威	38,853	0.08	300	0.4397	1,237
58	601633	长城汽车	37,830	0.08	1,500	0.4281	655
59	600129	太极集团	37,168	0.08	800	0.4206	1,004
60	000819	岳阳兴长	36,160	0.07	2,000	0.4092	51
61	300677	英科医疗	35,040	0.07	1,500	0.3965	556
62	001205	盛航股份	32,740	0.07	2,000	0.3705	80
63	002129	TCL中环	29,325	0.06	1,875	0.3319	711
64	002705	新宝股份	29,140	0.06	2,000	0.3298	388
65	002049	紫光国微	26,980	0.06	400	0.3053	808
66	300759	康龙化成	26,082	0.05	900	0.2952	724
67	002737	葵花药业	25,980	0.05	1,000	0.294	403
68	000625	长安汽车	25,245	0.05	1,500	0.2857	1,425
69	301322	绿通科技	24,696	0.05	600	0.2795	390
70	002371	北方华创	24,571	0.05	100	0.2781	1,674
71	688200	华峰测控	24,560	0.05	200	0.2779	464
72	688385	复旦微电	23,178	0.05	600	0.2623	423
73	603209	兴通股份	22,806	0.05	1,400	0.2581	165
74	688777	中控技术	22,222	0.05	490	0.2515	603
75	600989	宝丰能源	22,155	0.05	1,500	0.2507	753
76	600004	白云机场	19,560	0.04	2,000	0.2214	261
77	603995	甬金股份	19,230	0.04	1,000	0.2176	204
78	002332	仙琚制药	19,155	0.04	1,500	0.2168	536
79	002092	中泰化学	18,300	0.04	3,000	0.2071	360
80	300274	阳光电源	17,518	0.04	200	0.1982	1,723
81	000729	燕京啤酒	17,260	0.04	2,000	0.1953	428
82	600803	新奥股份	16,820	0.03	1,000	0.1903	501
83	600958	东方证券	16,530	0.03	1,900	0.1871	534
84	600009	上海机场	16,390	0.03	500	0.1855	434
85	300623	捷捷微电	15,870	0.03	1,000	0.1796	156
86	002959	小熊电器	15,579	0.03	300	0.1763	213
87	601138	工业富联	15,120	0.03	1,000	0.1711	1,354
88	688269	凯立新材	14,804	0.03	400	0.1675	189
89	600276	恒瑞医药	13,569	0.03	300	0.1536	2,461
90	600104	上汽集团	13,530	0.03	1,000	0.1531	559
91	300450	先导智能	12,800	0.03	500	0.1449	708
92	603486	科沃斯	12,432	0.03	300	0.1407	525
93	601872	招商轮船	11,760	0.02	2,000	0.1331	558
94	688008	澜起科技	11,752	0.02	200	0.133	1,312
95	603345	安井食品	10,461	0.02	100	0.1184	991
96	002008	大族激光	10,360	0.02	500	0.1172	308
97	002410	广联达	10,284	0.02	600	0.1164	774
98	600027	华电国际	10,280	0.02	2,000	0.1163	583
99	002025	航天电器	9,604	0.02	200	0.1087	678
100	300037	新宙邦	9,460	0.02	200	0.1071	1,148
101	002747	埃斯顿	9,295	0.02	500	0.1052	143
102	600199	金种子酒	9,260	0.02	500	0.1048	113
103	300416	苏试试验	9,185	0.02	500	0.1039	487
104	601360	三六零	9,010	0.02	1,000	0.102	305
105	300628	亿联网络	8,865	0.02	300	0.1003	702
106	603212	赛伍技术	8,685	0.02	500	0.0983	73
107	688126	沪硅产业	8,660	0.02	500	0.098	366
108	601326	秦港股份	8,550	0.02	3,000	0.0968	61
109	300014	亿纬锂能	8,440	0.02	200	0.0955	1,022
110	000803	山高环能	8,134	0.02	1,400	0.092	40
111	002468	申通快递	7,790	0.02	1,000	0.0882	196
112	601186	中国铁建	7,610	0.02	1,000	0.0861	639
113	002120	韵达股份	7,460	0.02	1,000	0.0844	306
114	300569	天能重工	7,150	0.01	1,000	0.0809	52
115	002557	洽洽食品	6,964	0.01	200	0.0788	567
116	300957	贝泰妮	6,817	0.01	100	0.0771	590
117	603799	华友钴业	6,586	0.01	200	0.0745	763
118	600522	中天科技	6,245	0.01	500	0.0707	687
119	300408	三环集团	5,890	0.01	200	0.0667	1,267
120	600529	山东药玻	5,120	0.01	200	0.0579	573

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