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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,909.92 | 92,083.62 | 100,826.76 | 134,905.53 | |
| 交易性金融资产 | 31.65 | 26.06 | 26.06 | 26.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,244.49 | 9,145.03 | 9,681.67 | 12,545.29 | |
| 应收账款 | 43,490.72 | 39,250.60 | 32,082.53 | 23,361.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,827.88 | 26,147.57 | 22,019.81 | 18,272.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 26.54 | 882.69 | 882.69 | 26.54 | |
| 其他应收款 | 19,305.58 | 22,170.97 | 16,696.43 | 16,237.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,048.91 | 39,677.72 | 41,658.06 | 43,838.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 445.92 | 736.13 | 1,230.68 | 609.63 | |
| 流动资产合计 | 246,331.62 | 230,120.39 | 225,104.69 | 249,823.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,055.46 | 20,080.55 | 20,080.55 | 20,080.55 | |
| 投资性房地产 | 2,869.03 | 2,893.68 | 2,918.34 | 2,943.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,037.57 | 28,726.52 | 20,049.68 | 7,871.91 | |
| 工程物资 | 6,626.77 | 3,108.63 | 239.68 | 243.66 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 395,490.38 | 374,497.70 | 377,128.03 | 380,893.22 | |
| 固定资产清理 | 203.80 | 1,097.86 | 345.76 | 345.76 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,418.93 | 57,352.99 | 57,315.55 | 57,294.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,698.46 | 23,543.71 | 22,303.07 | 20,479.82 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 8.74 | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,648.36 | 1,668.02 | 1,667.88 | 1,689.71 | |
| 其他非流动资产 | 2,189.22 | 4,818.33 | 4,818.79 | 5,076.41 | |
| 非流动资产合计 | 538,237.97 | 517,787.98 | 506,876.07 | 496,918.73 | |
| 资产总计 | 784,569.59 | 747,908.37 | 731,980.75 | 746,742.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,450.00 | 160,341.00 | 161,500.00 | 184,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,884.14 | 21,066.73 | 29,426.36 | 38,542.27 | |
| 应付账款 | 78,344.92 | 62,034.81 | 56,821.93 | 47,113.22 | |
| 预收款项 | 8,375.32 | 8,568.66 | 7,755.98 | 11,579.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,972.78 | 1,321.24 | 735.66 | 883.70 | |
| 应交税费 | 6,691.71 | 9,293.28 | 5,403.38 | 5,255.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 764.43 | 3,369.78 | 2,494.52 | 1,661.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,000.00 | 2,002.98 | |
| 其他应付款 | 17,752.73 | 24,026.76 | 19,844.49 | 15,609.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,740.00 | 25,440.00 | 26,940.00 | 28,240.00 | |
| 其他流动负债 | 1,420.77 | 5,301.32 | 4,019.90 | 3,249.53 | |
| 流动负债合计 | 335,396.80 | 320,763.57 | 315,942.21 | 338,887.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 18,540.00 | 20,540.00 | 20,040.00 | |
| 应付债券 | 49,840.89 | 49,831.84 | 49,822.95 | 49,814.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 27,543.68 | 28,354.14 | 32,768.16 | 37,381.48 | |
| 专项应付款 | 1,486.41 | 1,486.41 | 1,486.41 | 1,486.41 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,571.16 | 2,509.88 | 2,574.68 | 2,527.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,889.58 | 1,401.34 | 1,406.70 | 1,580.05 | |
| 非流动负债合计 | 94,331.71 | 102,123.60 | 108,598.89 | 112,829.61 | |
| 负债合计 | 429,728.51 | 422,887.17 | 424,541.10 | 451,717.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,890.96 | 40,890.96 | 40,890.96 | 40,890.96 | |
| 资本公积 | 49,968.82 | 50,526.50 | 49,968.82 | 50,000.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,899.61 | 5,987.69 | 5,987.69 | 5,987.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,275.13 | 92,722.12 | 82,603.63 | 76,545.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,034.51 | 190,127.26 | 179,451.09 | 173,425.03 | |
| 少数股东权益 | 144,806.57 | 134,893.93 | 127,988.56 | 121,600.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,841.08 | 325,021.20 | 307,439.65 | 295,025.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 784,569.59 | 747,908.37 | 731,980.75 | 746,742.45 | |
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